Cathay Chemical Works Inc. (1713) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.89M | 157.29M | 106.78M | 110.74M | -75.18M |
| רווח נקי | 583.84M | 1.55B | 350.37M | 284.59M | 160.46M |
| פחת והפחתות | 16.47M | 15.52M | 15.41M | 14.41M | 13.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.09M | 76.42M | 33.95M | 64.84M | -147.24M |
| יתרת לקוחות | 9.51M | -4.94M | -29.30M | 68.02M | -45.48M |
| מלאי | 11.27M | 1.89M | 54.53M | -2.34M | -108.79M |
| יתרת ספקים | -3.99M | 4.65M | -2.79M | -3.14M | 8.55M |
| הון חוזר אחר | -59.89M | 77.69M | 11.51M | 2.30M | -1.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -436.33M | -1.48B | -292.05M | -253.10M | -102.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 972.39M | 42.47M | 18.73M | -30.99M | -90.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.66M | -6.15M | -8.84M | -11.14M | -7.27M |
| רכישות, נטו | 38.00K | -1.31M | -5.27M | -13.18M | 35.96M |
| רכישת השקעות | -230.00M | -1.23B | -82.54M | -91.66M | -174.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22B | 50.00M | 114.76M | 84.14M | 54.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00K | 1.23B | 617.00K | 849.00K | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -212.54M | -153.08M | -128.61M | -99.63M |
| פירעון חוב | -1.03M | -2.86M | -938.00K | -206.00K | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13B | -211.33M | -150.95M | -128.31M | -99.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | 1.66M | -1.19M | -91.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.09M | 143.51M | 156.29M | 182.96M | 231.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.43M | -12.78M | -26.68M | -48.86M | -265.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.51M | 156.29M | 182.96M | 231.82M | 497.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.09M | 143.51M | 156.29M | 182.96M | 231.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.27M | 151.15M | 99.67M | 99.60M | -82.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.89M | 157.29M | 107.67M | 110.74M | -75.18M |
| הוצאות הוניות | -18.63M | -6.15M | -7.12M | -11.14M | -7.27M |
הנתונים מוצגים ב-TWD