Sinon Corporation (1712) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.57 | 1.54 | 1.64 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.42 | 0.33 | 0.49 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 1.58 | 1.24 | 2.37 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 709.97M | 1.16B | 1.26B | 1.70B | 1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.24 | 1.20 | 1.58 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.81 | 17.52 | 21.03 | 23.19 | 34.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.55 | 6.41 | 6.07 | 5.04 | 6.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.30 | 0.19 | -0.02 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.31% | 30.49% | 29.41% | 27.20% | 28.19% |
| שיעור EBIT | 7.36% | 6.96% | 7.45% | 7.52% | 9.59% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 10.28% | 10.73% | 10.93% | 12.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 6.96% | 6.87% | 6.96% | 9.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 6.82% | 7.13% | 7.22% | 9.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 5.88% | 5.54% | 5.51% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.92% | 5.91% | 5.57% | 5.53% | 7.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.45% | 86.22% | 77.76% | 76.26% | 76.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.47% | 97.87% | 103.72% | 103.83% | 96.31% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 7.11% | 6.80% | 6.86% | 9.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.55% | 12.76% | 12.39% | 12.38% | 19.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.53% | 12.53% | 12.84% | 13.06% | 21.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.68% | 9.43% | 8.67% | 8.89% | 14.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.02% | 7.11% | 6.88% | 7.02% | 9.97% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 5.91% | 5.78% | 6.50% | 10.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 9.61 | 8.18 | 7.43 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 8.89 | 7.63 | 7.40 | 7.90 |
| מחזור מלאי | 4.51 | 4.50 | 4.30 | 4.79 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.59 | 2.71 | 2.92 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.38 | 6.49 | 6.12 | 5.72 | 8.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.24 | 78.00 | 81.70 | 76.03 | 83.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.15 | 37.96 | 44.59 | 49.11 | 55.24 |
| ימי מלאי | 80.85 | 81.10 | 84.95 | 76.21 | 74.62 |
| ימי אשראי מספקים | 47.75 | 41.06 | 47.84 | 49.29 | 46.23 |
| מחזור תפעולי | 135.00 | 119.06 | 129.54 | 125.32 | 129.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | 4.96 | 4.09 | 5.98 | 5.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.94 | 4.06 | 2.40 | 5.09 | 4.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 0.91 | 1.69 | 0.89 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.82 | 0.59 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.46 | 0.91 | 1.62 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.83 | 5.48 | 2.42 | 6.73 | 6.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.80 | 0.69 | 1.22 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.35% | 9.27% | 5.56% | 13.22% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.15 | 16.83 | 17.28 | 15.40 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.99 | 0.96 | 0.85 | 0.67 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.16 | 2.14 | 1.90 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.61 | 10.78 | 18.00 | 7.56 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.06 | 8.82 | 10.55 | 6.44 | 6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -40.15 | 4.21 | 0 | -0.43 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.16 | 2.14 | 1.90 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 9.97 | 9.14 | 7.73 | 5.27 |
| שווי חברה | 18.49B | 19.07B | 18.56B | 16.15B | 15.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 9.97 | 9.14 | 7.73 | 5.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 0.84 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.96 | 11.12 | 18.39 | 7.54 | 8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 9.09 | 10.78 | 6.42 | 7.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.69 | 20.41 | 19.86 | 19.51 | 20.58 |
| הון עצמי למניה | 19.55 | 20.27 | 20.14 | 20.22 | 20.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 44.99 | 44.03 | 45.01 | 45.45 | 54.80 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 2.59 | 2.50 | 2.50 | 3.92 |
| נטל מס | 0.79 | 0.86 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.92 | 1.28 | 1.82 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD