Sinon Corporation (1712) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 1.72B | 2.51B | 2.23B | 587.56M |
| רווח נקי | 1.09B | 1.35B | 1.38B | 2.14B | 1.15B |
| פחת והפחתות | 617.51M | 625.56M | 656.07M | 765.87M | 847.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 404.75M | 242.49M | 802.29M | -591.50M | -1.23B |
| יתרת לקוחות | 394.12M | 211.14M | 848.59M | -984.36M | -703.63M |
| מלאי | 229.46M | -151.41M | 545.37M | 34.80M | -542.47M |
| יתרת ספקים | -327.97M | -27.71M | -312.27M | 245.92M | -54.08M |
| הון חוזר אחר | 109.14M | 182.76M | -279.40M | 112.14M | 72.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.85M | -495.68M | -325.12M | -92.65M | -186.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -865.96M | -470.64M | -535.49M | 144.52M | -429.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.06M | -712.29M | -373.32M | -342.56M | -407.40M |
| רכישות, נטו | 1.15M | 3.36M | 57.19M | 647.91M | 7.47M |
| רכישת השקעות | -593.17M | -683.84M | -571.67M | -249.87M | -293.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.37M | 932.93M | 344.90M | 79.53M | 143.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.74M | -7.45M | 7.41M | 9.51M | 120.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -1.25B | -1.99B | -2.02B | -386.19M |
| פירעון חוב | -29.37M | 169.75M | -562.17M | -1.16B | 405.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.05B | -1.18B | -1.18B | -756.86M | -546.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -264.39M | -244.58M | -246.63M | -100.20M | -245.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.10B | 2.10B | 2.13B | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.23M | -1.67M | -18.30M | 100.05M | 5.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -122.22M | -2.98M | -26.09M | 453.68M | -223.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18B | 2.10B | 2.13B | 1.67B | 1.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 2.10B | 2.10B | 2.13B | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71B | 1.01B | 2.14B | 1.88B | 180.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10B | 1.72B | 2.51B | 2.23B | 587.56M |
| הוצאות הוניות | -383.06M | -712.29M | -373.32M | -342.56M | -407.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD