Oriental Union Chemical Corp. (1710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.29B | -15.55B | -12.67B | -12.97B | -14.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.74 | 1.37 | 1.30 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.51 | 2.91 | 2.80 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | 0.19 | 0.18 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.45 | -3.14 | -0.22 | -1.81 | -5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.47 | 1.18 | 0.87 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.09 | 18.59 | 17.28 | 17.95 | 20.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 54.48 | 107.28 | 11.18 | 10.69 | -248.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.29% | 0.86% | 4.60% | 1.62% | -0.25% |
| שיעור EBIT | -3.78% | -4.06% | 0.20% | 0.86% | -5.24% |
| שיעור EBITDA | 1.45% | 0.61% | 4.95% | 6.04% | -0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.00% | -4.06% | -0.30% | -3.27% | -7.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.95% | -5.22% | -1.15% | -0.94% | -3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.49% | -3.99% | 0.08% | 1.28% | -3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.22% | -5.10% | -0.69% | -1.08% | -0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.47% | 76.33% | -7.30% | -135.31% | 101.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.77% | 128.81% | 381.84% | 28.86% | 49.62% |
| תשואה על הנכסים | -2.06% | -2.74% | 0.06% | 0.80% | -2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.07% | -9.64% | 0.19% | 2.26% | -6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.01% | -3.92% | -0.32% | -2.79% | -6.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.38% | -2.91% | -0.15% | -2.21% | -4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.06% | -2.75% | 0.06% | 0.81% | -2.27% |
| תשואת רווחים | -5.22% | -8.11% | 0.16% | 1.51% | -4.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.83 | 13.86 | 11.74 | 18.88 | 12.99 |
| מחזור זכאים | 23.41 | 18.82 | 14.63 | 15.36 | 18.52 |
| מחזור מלאי | 10.74 | 17.06 | 16.74 | 11.63 | 17.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.43 | 1.50 | 1.40 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.69 | 0.76 | 0.63 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.04 | -5.89 | -7.30 | -6.44 | -7.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.08 | 28.35 | 27.94 | 26.96 | 29.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.69 | 26.34 | 31.09 | 19.34 | 28.09 |
| ימי מלאי | 33.98 | 21.40 | 21.80 | 31.39 | 20.85 |
| ימי אשראי מספקים | 15.59 | 19.40 | 24.95 | 23.76 | 19.71 |
| מחזור תפעולי | 67.67 | 47.74 | 52.89 | 50.73 | 48.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.37 | 0.01 | 1.19 | 0.04 | -1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.63 | -1.05 | -0.69 | -1.02 | -2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.06 | 1.88 | 1.06 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | -142.72 | -0.59 | -25.60 | 2.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.89 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.89 | 0.01 | 0.63 | 0.04 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.13% | -8.42% | -4.86% | -5.10% | -13.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.30 | -12.33 | 627.19 | 66.83 | -20.67 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.49 | 0.53 | 0.84 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.19 | 1.16 | 1.49 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.97 | -11.87 | -20.59 | -19.61 | -7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | 1,694.13 | 12.05 | 502.12 | -15.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.00 | -6.79 | -0.50 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.19 | 1.16 | 1.49 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 103.50 | 188.13 | 21.83 | 24.66 | -513.46 |
| שווי חברה | 31.38B | 25.45B | 25.70B | 31.02B | 31.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 103.50 | 188.13 | 21.83 | 24.66 | -513.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.14 | 1.08 | 1.49 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.49 | -27.62 | -42.19 | -34.62 | -14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.05 | 3,941.99 | 24.69 | 886.25 | -30.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.96 | 12.95 | 15.17 | 16.36 | 16.26 |
| הון עצמי למניה | 13.46 | 10.48 | 12.31 | 13.44 | 13.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.02 | 0.40 | -0.14 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 25.35 | 25.33 | 27.12 | 23.75 | 25.19 |
| רווח נקי למניה | -0.89 | -1.01 | 0.02 | 0.30 | -0.90 |
| נטל מס | 0.70 | 0.76 | -0.07 | -1.35 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.29 | -5.65 | -1.10 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.34 | -0.01 | -3.80 | -0.18 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD