Oriental Union Chemical Corp. (1710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46M | 1.04B | 35.00M | -1.05B | 3.69B |
| רווח נקי | -887.29M | -273.85M | -196.38M | -775.02M | 1.38B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 1.13B | 1.08B | 1.10B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 176.52M | 121.25M | -157.28M | -789.69M | 753.48M |
| יתרת לקוחות | 407.29M | -330.06M | 21.70M | 205.46M | -128.96M |
| מלאי | 86.69M | 71.04M | -152.48M | 140.99M | -446.90M |
| יתרת ספקים | -378.23M | 217.45M | 137.78M | -361.08M | 456.05M |
| הון חוזר אחר | 60.77M | 132.14M | -164.27M | -775.06M | 873.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -320.53M | 64.49M | -690.28M | -577.00M | 466.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -203.04M | 997.79M | -1.98B | -1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -969.54M | -1.64B | -913.66M | -1.14B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 1.64M | 0 | 0 | 720.00K | 3.65M |
| רכישת השקעות | -603.32M | -47.87M | 0 | -512.68M | -513.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.19M | 1.18B | 372.85M | 13.50M | -3.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.38M | 301.18M | 1.54B | -339.77M | -356.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34B | -1.09B | -1.26B | 3.05B | -2.39B |
| פירעון חוב | 1.33B | -896.02M | -1.89B | 3.66B | -2.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.37M | 0 | 0 | 113.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -175.41M | -175.32M | -613.62M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.84M | -26.62M | 800.15M | 4.66M | 94.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.67B | 1.92B | 2.15B | 2.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.17M | 9.71M | 1.15M | 14.56M | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -142.36M | -242.17M | -228.41M | 41.86M | -631.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 1.92B | 2.15B | 2.10B | 2.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.53B | 1.67B | 1.92B | 2.15B | 2.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -921.39M | -609.23M | -896.07M | -2.18B | 2.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46M | 1.04B | 35.00M | -1.05B | 3.69B |
| הוצאות הוניות | -927.84M | -1.65B | -931.07M | -1.14B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-TWD