Sesoda Corporation (1708) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.12 | 1.17 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.87 | 1.02 | 0.85 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.47 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.08 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 0.26 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.64 | 0.83 | 0.82 | 0.36 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | -1.77B | -2.42B | -3.36B | -2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.43 | 0.62 | 0.79 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.69 | 1.89 | 2.05 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 0.27 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.42 | 8.45 | 5.53 | 0.94 | 15.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.40 | 0.49 | 0.62 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.82 | 13.37 | 19.04 | 21.10 | 18.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.91 | 1.16 | 4.39 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.32% | 31.51% | 33.15% | 14.62% | 35.49% |
| שיעור EBIT | 18.88% | 18.21% | 23.24% | 4.04% | 21.38% |
| שיעור EBITDA | 27.44% | 27.39% | 32.61% | 13.28% | 29.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.76% | 18.21% | 18.61% | 3.57% | 22.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.41% | 16.43% | 19.88% | 0.79% | 19.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.83% | 13.28% | 15.31% | -0.48% | 15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.83% | 13.28% | 15.31% | 0.08% | 17.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.56% | 80.83% | 77.02% | -61.20% | 75.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.27% | 90.25% | 106.82% | 22.13% | 89.16% |
| תשואה על הנכסים | 8.18% | 6.54% | 7.11% | -0.22% | 8.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.03% | 11.08% | 13.44% | -0.45% | 16.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.39% | 11.78% | 11.56% | 2.18% | 17.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.21% | 8.00% | 7.26% | 0.18% | 10.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 6.54% | 7.11% | -0.22% | 8.55% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 10.22% | 10.54% | -0.35% | 12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 9.10 | 8.02 | 8.42 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 10.79 | 7.52 | 14.66 | 16.51 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 7.19 | 5.55 | 8.46 | 11.15 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 83.94 | 13.15 | 25.45 | 69.42 | -206.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.13 | 57.36 | 63.79 | 53.98 | 88.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.24 | 40.13 | 45.54 | 43.36 | 36.76 |
| ימי מלאי | 50.73 | 65.76 | 43.16 | 32.73 | 97.80 |
| ימי אשראי מספקים | 33.84 | 48.52 | 24.91 | 22.11 | 45.86 |
| מחזור תפעולי | 99.97 | 105.89 | 88.69 | 76.09 | 134.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.53 | 6.02 | 7.57 | 3.55 | 6.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.19 | 4.71 | 6.16 | 2.01 | 5.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.34 | 1.30 | 1.40 | 1.55 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.56 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | 1.82 | 2.61 | 0.78 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.13 | 4.61 | 5.40 | 2.30 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.18 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.15 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.23% | 14.66% | 16.59% | 6.13% | 13.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 9.80 | 9.48 | -297.73 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.30 | 1.45 | 1.39 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.08 | 1.28 | 1.28 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.83 | 6.82 | 6.03 | 16.32 | 7.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 5.34 | 4.91 | 9.22 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.60 | -0.00 | 2.91 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.08 | 1.28 | 1.28 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 5.66 | 5.62 | 14.83 | 5.49 |
| שווי חברה | 12.78B | 9.54B | 11.66B | 11.58B | 13.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 5.66 | 5.62 | 14.83 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.55 | 1.83 | 1.97 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.24 | 8.13 | 7.60 | 23.19 | 9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 6.37 | 6.19 | 13.09 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.60 | 29.65 | 29.13 | 25.57 | 28.64 |
| הון עצמי למניה | 30.60 | 29.65 | 29.13 | 25.57 | 28.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.90 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 26.10 | 24.72 | 25.57 | 23.61 | 32.23 |
| רווח נקי למניה | 4.13 | 3.28 | 3.91 | -0.11 | 4.84 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.77 | -0.61 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.90 | 0.86 | 0.20 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.83 | 1.49 | -31.08 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD