Sesoda Corporation (1708) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.88B | 884.60M | 1.73B | 922.44M |
| רווח נקי | 817.88M | 1.27B | -28.46M | 1.60B | 819.13M |
| פחת והפחתות | 565.04M | 586.61M | 543.33M | 516.59M | 470.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 258.44M | 90.39M | 547.05M | -626.56M | -409.50M |
| יתרת לקוחות | 117.33M | -88.87M | 174.00M | -206.86M | -245.97M |
| מלאי | -258.44M | -53.51M | 936.40M | -738.57M | -337.56M |
| יתרת ספקים | 270.13M | -13.66M | -346.34M | 252.25M | 122.61M |
| הון חוזר אחר | 129.41M | 246.42M | -217.01M | 66.63M | 51.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -142.91M | -58.36M | -177.31M | 241.09M | 41.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.86M | -329.68M | -377.73M | -422.03M | -298.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.89M | -348.87M | -385.04M | -406.26M | -245.12M |
| רכישות, נטו | 211.23M | 0 | 0 | 2.30M | 5.86M |
| רכישת השקעות | -254.16M | -137.26M | 0 | -15.27M | -68.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 195.23M | 0 | 4.43M | 1.82M | 4.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.74M | 156.45M | 2.89M | -4.62M | 5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71B | -1.08B | -214.69M | -999.75M | -569.77M |
| פירעון חוב | -1.20B | -693.70M | 541.03M | -494.21M | -354.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -498.00M | -373.50M | -747.01M | -498.00M | -205.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.74M | -10.18M | -8.71M | -7.54M | -9.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 2.11B | 1.60B | 1.30B | 955.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.67M | 36.16M | 13.12M | 28.72M | -22.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -452.44M | 513.06M | 305.30M | 339.73M | 32.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11B | 1.60B | 1.30B | 955.56M | 923.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 2.11B | 1.60B | 1.30B | 955.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17B | 1.54B | 499.56M | 1.33B | 677.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.88B | 884.60M | 1.73B | 922.44M |
| הוצאות הוניות | -324.89M | -348.87M | -385.04M | -406.26M | -245.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD