Grape King Bio Ltd. (1707) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.66 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.37 | 1.44 | 1.45 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.22 | 1.31 | 1.32 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.69 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.64B | 1.99B | 2.06B | 2.16B | 1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.52 | 1.52 | 1.55 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 27.41 | 481.21 | 877.91 | 1,025.93 | 1,103.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 582.13 | 457.49 | 823.40 | 983.71 | 1,137.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.97 | 1.11 | 1.32 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -1.47 | -1.32 | -1.48 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.37% | 75.08% | 77.58% | 80.26% | 81.63% |
| שיעור EBIT | 19.28% | 20.89% | 23.78% | 25.04% | 25.78% |
| שיעור EBITDA | 23.51% | 26.23% | 28.38% | 29.36% | 30.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.28% | 20.89% | 22.40% | 23.47% | 25.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.85% | 22.41% | 23.95% | 25.02% | 25.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.20% | 11.88% | 12.98% | 13.66% | 20.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.85% | 18.15% | 19.45% | 20.14% | 20.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.50% | 53.02% | 54.18% | 54.60% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.16% | 107.29% | 106.94% | 106.57% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.00% | 7.74% | 9.45% | 9.37% | 14.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.79% | 11.78% | 14.40% | 14.56% | 22.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.04% | 17.39% | 20.83% | 21.04% | 23.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.89% | 14.00% | 16.84% | 16.86% | 19.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 7.79% | 9.53% | 9.44% | 14.46% |
| תשואת רווחים | 6.26% | 4.25% | 6.54% | 6.29% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.64 | 27.80 | 33.26 | 33.72 | 36.59 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 7.02 | 8.09 | 7.24 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.61 | 3.08 | 2.85 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.26 | 1.42 | 1.37 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.73 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 4.54 | 4.79 | 4.75 | 5.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.07 | 101.11 | 84.51 | 88.55 | 85.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.20 | 13.13 | 10.97 | 10.82 | 9.98 |
| ימי מלאי | 123.66 | 139.99 | 118.68 | 128.16 | 131.61 |
| ימי אשראי מספקים | 46.80 | 52.00 | 45.13 | 50.44 | 56.18 |
| מחזור תפעולי | 136.86 | 153.11 | 129.65 | 138.99 | 141.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.18 | 9.63 | 12.66 | 17.01 | 20.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.14 | 7.66 | 8.29 | 12.95 | 16.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 1.97 | 4.37 | 4.06 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.80 | 0.65 | 0.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.49 | 1.12 | 1.55 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 4.89 | 2.90 | 4.19 | 5.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67 | 10.14 | 11.66 | 13.06 | 18.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.82% | 6.06% | 5.54% | 8.30% | 10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 15.39 | 15.27 | 15.90 | 11.47 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 2.79 | 1.98 | 2.17 | 2.40 |
| מכפיל הון | 1.87 | 2.77 | 2.20 | 2.32 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.80 | 16.51 | 18.03 | 12.04 | 10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 13.14 | 11.81 | 9.17 | 8.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.96 | -74.90 | -0.48 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 2.77 | 2.20 | 2.32 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 9.18 | 5.67 | 5.92 | 6.51 |
| שווי חברה | 8.31B | 24.69B | 17.96B | 18.48B | 20.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 9.18 | 5.67 | 5.92 | 6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 2.41 | 1.61 | 1.74 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 14.24 | 14.63 | 9.63 | 8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 11.33 | 9.58 | 7.33 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.21 | 52.82 | 78.79 | 77.69 | 74.91 |
| הון עצמי למניה | 42.04 | 45.68 | 67.88 | 67.38 | 64.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 40.42 | 45.28 | 75.34 | 71.82 | 70.15 |
| רווח נקי למניה | 4.93 | 5.38 | 9.78 | 9.81 | 14.65 |
| נטל מס | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.79 | 0.70 | 1.73 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD