Grape King Bio Ltd. (1707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18B | 1.88B | 2.52B | 2.99B | 2.54B |
| רווח נקי | 1.22B | 2.67B | 1.45B | 2.69B | 2.41B |
| פחת והפחתות | 547.88M | 513.48M | 459.76M | 449.64M | 416.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -573.18M | -44.93M | -89.96M | 268.15M | -36.27M |
| יתרת לקוחות | -32.35M | -12.29M | -16.45M | 33.34M | -108.90M |
| מלאי | -74.76M | -62.13M | 17.36M | 9.45M | -29.79M |
| יתרת ספקים | 54.45M | 19.34M | -7.81M | 24.88M | 13.65M |
| הון חוזר אחר | -520.52M | 10.15M | -83.05M | 200.47M | 88.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 986.80M | -1.27B | 696.88M | -415.22M | -252.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -580.08M | -662.11M | -654.73M | -330.31M | -462.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -463.64M | -626.71M | -587.18M | -502.47M | -278.40M |
| רכישות, נטו | 26.82M | 7.37M | -29.90M | -8.09M | -9.72M |
| רכישת השקעות | -169.08M | -197.20M | -338.06M | -872.17M | -1.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.88M | 180.16M | 312.73M | 1.01B | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.04M | -25.73M | -12.31M | 42.47M | 10.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77B | -1.72B | -1.71B | -1.63B | -1.37B |
| פירעון חוב | 0 | -54.96M | -49.87M | -139.96M | -1.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.02B | -1.02B | -903.64M | -948.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -749.29M | -640.28M | -636.92M | -584.95M | -1.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.16B | 4.34B | 4.82B | 4.67B | 3.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.35M | 27.48M | -9.89M | 6.08M | -2.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -178.05M | -476.10M | 145.85M | 1.04B | 708.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.34B | 4.82B | 4.67B | 3.64B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.16B | 4.34B | 4.82B | 4.67B | 3.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73B | 1.23B | 1.92B | 2.49B | 2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18B | 1.88B | 2.52B | 2.99B | 2.54B |
| הוצאות הוניות | -445.51M | -647.90M | -601.39M | -502.47M | -278.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD