Namchow Holdings Co., Ltd. (1702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.66 | 1.98 | 1.82 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.22 | 1.46 | 1.44 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.57 | 1.03 | 1.11 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.35 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.09 | 0.58 | 0.62 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.68B | -2.35B | -2.40B | -2.10B | -898.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 1.24 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 3.08 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.24 | 0.66 | 0.47 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.51 | 2.89 | 7.13 | 7.54 | 6.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 0.75 | 0.90 | 0.93 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.71 | 32.07 | 48.03 | 50.12 | 51.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.98 | 4.13 | 1.18 | 0.92 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.61% | 24.77% | 29.14% | 28.69% | 26.10% |
| שיעור EBIT | 7.37% | 2.51% | 8.20% | 8.76% | 6.28% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 7.15% | 12.57% | 13.02% | 11.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 2.51% | 6.44% | 7.00% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.60% | 3.10% | 7.30% | 7.83% | 5.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.18% | 1.20% | 4.25% | 4.59% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.64% | 1.87% | 5.07% | 5.47% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.22% | 38.52% | 58.31% | 58.65% | 52.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.43% | 123.76% | 113.24% | 111.94% | 83.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.83% | 3.07% | 3.44% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 2.31% | 8.56% | 10.60% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.57% | 2.41% | 6.12% | 7.32% | 5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | 1.17% | 3.70% | 4.15% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.83% | 3.08% | 3.45% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 1.11% | 1.83% | 8.18% | 8.25% | 4.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 8.01 | 9.70 | 10.26 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 12.33 | 11.24 | 10.15 | 12.98 | 11.47 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 4.18 | 4.11 | 4.91 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.47 | 1.67 | 1.80 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.14 | 3.32 | 3.20 | 2.72 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.93 | 100.39 | 90.57 | 81.71 | 104.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.27 | 45.59 | 37.63 | 35.56 | 47.44 |
| ימי מלאי | 83.86 | 87.28 | 88.89 | 74.26 | 88.56 |
| ימי אשראי מספקים | 30.19 | 32.49 | 35.95 | 28.11 | 31.81 |
| מחזור תפעולי | 130.12 | 132.88 | 126.51 | 109.82 | 136.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | 1.29 | 8.28 | 12.16 | 5.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.67 | -4.50 | 0.49 | 8.68 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.58 | 5.80 | 7.79 | 3.47 | 2.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.51 | -3.48 | 0.06 | 0.71 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.17 | 0.79 | 2.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.22 | 1.06 | 3.50 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.96% | -11.49% | 0.99% | 17.06% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 168.06 | 35.00 | 12.28 | 12.12 | 20.13 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.62 | 1.27 | 1.05 | 1.28 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.55 | -8.71 | 101.16 | 5.86 | 16.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.91 | 30.31 | 6.01 | 4.19 | 7.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.87 | -0.48 | -3.44 | 0.14 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 1.27 | 1.05 | 1.28 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 13.28 | 5.32 | 5.19 | 5.88 |
| שווי חברה | 15.62B | 22.01B | 15.86B | 15.33B | 13.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.58 | 13.28 | 5.32 | 5.19 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.95 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.48 | -12.63 | 130.02 | 7.12 | 19.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.27 | 43.98 | 7.72 | 5.08 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.86 | 39.85 | 59.39 | 50.13 | 49.57 |
| הון עצמי למניה | 48.67 | 30.99 | 47.55 | 39.62 | 38.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 95.10 | 59.87 | 95.68 | 91.43 | 82.69 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.72 | 4.07 | 4.20 | 2.26 |
| נטל מס | 0.33 | 0.39 | 0.58 | 0.59 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.24 | 0.89 | 0.89 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 1.81 | 1.19 | 2.89 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD