Namchow Holdings Co., Ltd. (1702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 500.50M | 2.06B | 3.02B | 1.43B | 1.20B |
| רווח נקי | 276.90M | 1.73B | 1.04B | 1.07B | 1.94B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 1.04B | 970.46M | 994.92M | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 45.04M | 80.76M | 20.98M |
| שינוי בהון החוזר | -1.00B | -352.56M | 474.87M | -405.92M | -1.31B |
| יתרת לקוחות | -262.75M | -45.15M | 20.04M | -182.54M | -440.04M |
| מלאי | -71.23M | -804.61M | 381.00M | -197.98M | -1.02B |
| יתרת ספקים | -105.61M | 410.92M | -73.17M | -28.38M | 185.35M |
| הון חוזר אחר | -564.90M | 89.95M | 147.00M | 2.97M | -35.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.81M | -361.34M | 483.81M | -315.59M | 41.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.69B | -3.36B | -2.47B | -729.84M | -375.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28B | -1.94B | -861.97M | -738.08M | -626.82M |
| רכישות, נטו | 824.91M | 981.84M | -246.65M | 37.81M | 4.45B |
| רכישת השקעות | -1.26B | -1.49B | -1.64B | 0 | -4.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.05M | 0 | 0 | 0 | 227.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.37M | 27.77M | -29.57M | 24.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -646.09M | -538.53M | -1.35B | -159.33M | 3.63B |
| פירעון חוב | 279.17M | -606.77M | -235.58M | 687.15M | 184.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -780.09M | -659.84M | -604.36M | -665.75M | -496.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.17M | 728.09M | -513.75M | -180.73M | 3.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 8.18B | 9.52B | 10.49B | 9.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.04M | 509.69M | -167.25M | 226.20M | -440.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.82B | -1.34B | -977.51M | 764.64M | 4.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.18B | 9.52B | 10.49B | 9.73B | 5.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 8.18B | 9.52B | 10.49B | 9.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.74B | 122.01M | 2.15B | 689.53M | 569.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 500.50M | 2.06B | 3.02B | 1.43B | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -2.24B | -1.93B | -861.97M | -738.08M | -626.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD