Airmate (Cayman) International Co., Ltd. (1626) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.01 | 0.13 | 0.30 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -409.42M | -253.60M | -186.59M | 26.85M | -60.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 0.93 | 0.92 | 0.67 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 2.95 | 3.07 | 2.63 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.60 | -2.96 | -6.45 | -0.34 | -7.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.32 | 1.56 | 1.30 | 0.81 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.52 | 17.36 | 18.20 | 13.50 | 15.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.01 | 14.71 | 13.47 | 3.18 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.63% | 19.60% | 19.98% | 21.75% | 15.65% |
| שיעור EBIT | -5.45% | -1.53% | -1.89% | 0.90% | 6.17% |
| שיעור EBITDA | -3.06% | 1.57% | 1.80% | 5.18% | 10.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.75% | -1.35% | -2.75% | -0.15% | -2.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.93% | -1.98% | -2.32% | 0.47% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.56% | -1.65% | -1.96% | 0.32% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.56% | -1.65% | -1.96% | 0.32% | 5.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.63% | 83.19% | 84.37% | 66.88% | 87.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.03% | 146.69% | 84.36% | -322.16% | -234.91% |
| תשואה על הנכסים | -5.16% | -1.58% | -1.76% | 0.33% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.90% | -4.65% | -5.40% | 0.86% | 14.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.23% | -3.47% | -6.94% | -0.37% | -6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.56% | -1.57% | -3.17% | -0.15% | -3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.17% | -1.58% | -1.77% | 0.33% | 5.36% |
| תשואת רווחים | -35.54% | -7.82% | -7.61% | 1.04% | 19.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 5.59 | 5.07 | 8.60 | 10.03 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.77 | 3.79 | 4.48 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 2.89 | 2.60 | 2.97 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 3.01 | 3.01 | 3.09 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.96 | 0.90 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -110.28 | 146.04 | 42.94 | 35.76 | 29.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.79 | 94.87 | 116.14 | 84.00 | 58.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.90 | 65.28 | 72.06 | 42.45 | 36.41 |
| ימי מלאי | 116.66 | 126.37 | 140.34 | 122.95 | 103.68 |
| ימי אשראי מספקים | 126.77 | 96.79 | 96.26 | 81.40 | 81.64 |
| מחזור תפעולי | 253.57 | 191.66 | 212.40 | 165.40 | 140.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.08 | -0.12 | 2.35 | 3.98 | 6.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.34 | -1.24 | 1.08 | 2.64 | 5.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.12 | 1.27 | 1.34 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 10.49 | 0.46 | 0.66 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.02 | -0.11 | 1.50 | 2.20 | 6.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.02 | -0.11 | 1.85 | 2.98 | 6.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.01 | 0.13 | 0.30 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.88% | -11.27% | 7.82% | 16.05% | 33.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.81 | -12.79 | -13.14 | 96.76 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.60 | 0.71 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.52 | -8.87 | 12.78 | 6.23 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -93.04 | 5.88 | 4.14 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.71 | 0.02 | -1.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.60 | 0.71 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | -14.03 | 28.19 | 27.73 | 9.05 | 3.91 |
| שווי חברה | 3.37B | 3.44B | 4.07B | 3.93B | 3.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.03 | 28.19 | 27.73 | 9.05 | 3.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.54 | -18.56 | 24.85 | 9.61 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.42 | -194.60 | 11.44 | 6.38 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.93 | 18.36 | 19.30 | 19.86 | 21.01 |
| הון עצמי למניה | 18.03 | 18.48 | 19.44 | 19.90 | 21.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 52.30 | 52.08 | 53.62 | 54.21 | 60.34 |
| רווח נקי למניה | -3.43 | -0.86 | -1.05 | 0.17 | 3.10 |
| נטל מס | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.67 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.30 | 1.22 | 0.53 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 0.11 | -1.89 | 15.51 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD