דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Airmate (Cayman) International Co., Ltd. (1626) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-17.69M355.75M616.57M946.98M40.18M
רווח נקי-154.69M-188.70M39.74M538.71M-352.83M
פחת והפחתות241.24M301.06M360.35M409.60M415.64M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר27.87M-41.60M220.87M691.60M-57.26M
יתרת לקוחות149.77M68.47M371.67M671.02M-368.68M
מלאי276.80M-228.95M-18.42M560.41M-587.48M
יתרת ספקים-19.99M169.82M-248.59M-547.91M1.00B
הון חוזר אחר-378.71M-50.94M116.21M8.07M-105.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן-132.11M284.99M-4.40M-692.92M34.63M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה15.71M-436.22M-396.71M90.33M-305.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-167.91M-197.17M-203.70M-153.36M-224.34M
רכישות, נטו2.70M6.06M30.35M14.13M28.99M
רכישת השקעות-1.54B-1.45B-1.24B-1.76B-1.31B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.72B1.20B1.02B1.94B1.20B
פעילויות השקעה אחרות010.10M-3.54M45.22M3.99M
תזרים מזומנים מפעילות מימון25.47M168.18M-420.73M-571.99M342.47M
פירעון חוב25.27M252.89M-364.60M-963.54M453.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-49.03M00-27.26M
דיבידנדים ששולמו0-45.85M-72.77M0-83.75M
פעילויות מימון אחרות201.00K10.16M16.64M391.55M-15.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה765.49M748.44M671.37M898.78M449.65M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-6.43M-10.64M-26.54M-16.19M-70.90M
שינוי נטו במזומנים17.06M77.07M-227.42M449.13M5.94M
מזומנים בתחילת התקופה748.44M671.37M898.78M449.65M443.71M
מזומנים בסוף התקופה765.49M748.44M671.37M898.78M449.65M
תזרים מזומנים חופשי-185.54M163.72M409.36M793.63M-184.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-17.69M355.75M616.57M946.98M40.18M
הוצאות הוניות-167.84M-192.03M-207.21M-153.36M-224.34M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Airmate (Cayman) International Co., Ltd. - תזרים מזומנים