Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd (1618) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.17 | 2.29 | 2.66 | 4.74 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.18 | 1.35 | 1.54 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.06 | -0.10 | -0.22 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.09 | -0.15 | -0.42 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.60B | 1.99B | 2.05B | 1.71B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.48 | 0.73 | 0.76 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.69 | 36.94 | 63.16 | 93.68 | 190.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.17 | 6.99 | 5.71 | 2.91 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 1.38 | 0.94 | 0.95 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.86% | 18.92% | 19.37% | 12.88% | 11.25% |
| שיעור EBIT | 19.17% | 15.62% | 19.33% | 10.08% | 10.68% |
| שיעור EBITDA | 20.96% | 17.18% | 20.74% | 11.42% | 12.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.07% | 15.62% | 16.12% | 10.08% | 10.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.06% | 20.71% | 19.07% | 10.71% | 10.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.99% | 16.83% | 15.29% | 8.63% | 8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.99% | 16.83% | 15.31% | 8.63% | 8.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.56% | 81.24% | 80.16% | 80.56% | 81.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.07% | 132.62% | 118.35% | 106.30% | 99.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.35% | 9.60% | 9.24% | 6.28% | 5.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.34% | 12.29% | 11.80% | 7.66% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.33% | 11.27% | 12.34% | 8.86% | 7.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.87% | 7.64% | 8.40% | 6.44% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.35% | 9.60% | 9.24% | 6.28% | 4.65% |
| תשואת רווחים | 14.12% | 9.96% | 7.87% | 6.16% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.90 | 3.65 | 2.99 | 3.85 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 15.01 | 26.28 | 15.52 | 14.99 | 13.60 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 2.23 | 2.46 | 3.29 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 3.25 | 3.18 | 3.13 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 0.73 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 2.31 | 2.42 | 2.50 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 340.68 | 249.66 | 246.73 | 181.14 | 220.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.69 | 99.98 | 121.96 | 94.69 | 97.15 |
| ימי מלאי | 239.30 | 163.56 | 148.29 | 110.79 | 150.55 |
| ימי אשראי מספקים | 24.31 | 13.89 | 23.51 | 24.35 | 26.83 |
| מחזור תפעולי | 364.99 | 263.55 | 270.25 | 205.48 | 247.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.02 | 0.59 | -0.82 | -1.19 | -0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.72 | 0.34 | -1.37 | -2.01 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.82 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.57 | 1.67 | 1.69 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 0.34 | -0.53 | -0.84 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.13 | 2.33 | -1.49 | -1.45 | -2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.09 | -0.14 | -0.41 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.88% | 0.80% | -2.90% | -6.15% | -4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.09 | 10.04 | 12.67 | 16.24 | 11.12 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.69 | 1.94 | 1.40 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.23 | 1.50 | 1.24 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.70 | 124.74 | -34.44 | -16.25 | -20.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 71.17 | -57.58 | -27.48 | -27.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.76 | 0.15 | 0.29 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.23 | 1.50 | 1.24 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 11.21 | 10.31 | 13.22 | 7.53 |
| שווי חברה | 7.23B | 9.27B | 10.00B | 6.77B | 2.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 11.21 | 10.31 | 13.22 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.93 | 2.14 | 1.51 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.82 | 142.19 | -37.89 | -17.51 | -20.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 81.13 | -63.35 | -29.61 | -28.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.35 | 34.27 | 31.44 | 26.24 | 22.32 |
| הון עצמי למניה | 35.33 | 34.26 | 31.44 | 26.24 | 22.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 23.18 | 25.02 | 24.26 | 23.29 | 14.87 |
| רווח נקי למניה | 4.87 | 4.21 | 3.71 | 2.01 | 1.29 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.33 | 0.99 | 1.06 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.14 | -0.18 | -0.59 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-TWD