Hold-Key Electric Wire & Cable Co., Ltd (1618) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.27M | -157.79M | -228.67M | -99.04M | 12.69M |
| רווח נקי | 810.41M | 891.64M | 386.80M | 304.36M | 290.94M |
| פחת והפחתות | 74.94M | 65.01M | 60.41M | 62.99M | 62.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -564.24M | -892.40M | -711.01M | -344.72M | -242.20M |
| יתרת לקוחות | -266.93M | -519.43M | -676.44M | -198.20M | -52.80M |
| מלאי | -187.59M | -367.97M | -155.28M | -141.94M | -144.81M |
| יתרת ספקים | -94.33M | -17.44M | 73.86M | 42.60M | -76.15M |
| הון חוזר אחר | -15.39M | -4.99M | 46.85M | -47.18M | 31.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -206.83M | -222.04M | 35.13M | -121.67M | -98.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.95M | -33.24M | -121.70M | 19.23M | 37.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.07M | -106.04M | -157.94M | -37.80M | -48.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.50M | 1.48M |
| רכישת השקעות | -18.00M | -43.27M | -16.05M | -19.02M | -52.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.77M | 57.57M | 19.05M | 26.64M | 123.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -640.00K | 58.50M | 33.25M | 43.90M | 13.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.22M | 301.94M | 272.34M | 47.78M | -558.32M |
| פירעון חוב | 236.70M | 499.94M | 392.91M | -5.19M | 139.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -481.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -289.04M | -192.69M | -115.62M | -96.35M | -72.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.88M | -5.31M | -4.95M | 149.32M | -4.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.22M | 178.39M | 76.46M | 145.09M | 176.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -275.00K | 422.00K | -1.00K | 616.00K | -47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.84M | 111.33M | -78.03M | -31.42M | -508.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.39M | 67.06M | 154.49M | 176.51M | 684.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.22M | 178.39M | 76.46M | 145.09M | 176.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.20M | -263.83M | -386.61M | -136.84M | -35.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.27M | -157.79M | -228.67M | -99.04M | 12.69M |
| הוצאות הוניות | -49.07M | -106.04M | -157.94M | -37.80M | -48.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD