Dah San Electric Wire & Cable Corp (1615) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.29 | 2.09 | 1.84 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.65 | 1.51 | 1.29 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.38 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.36 | 0.21 | 0.36 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.01B | 1.91B | 1.35B | 917.42M | 693.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.52 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.58 | 55.26 | 49.83 | 45.80 | 74.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.38 | 6.86 | 5.94 | 4.57 | 3.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 1.08 | 1.06 | 1.22 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.89% | 22.40% | 19.02% | 16.26% | 14.68% |
| שיעור EBIT | 16.26% | 18.65% | 16.01% | 12.32% | 12.30% |
| שיעור EBITDA | 17.23% | 19.91% | 17.09% | 13.46% | 13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.95% | 18.65% | 15.17% | 12.32% | 12.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.60% | 20.34% | 15.70% | 13.02% | 12.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.78% | 16.53% | 12.63% | 10.62% | 9.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.78% | 16.53% | 12.63% | 10.62% | 9.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.46% | 81.25% | 80.42% | 81.58% | 80.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.74% | 109.10% | 103.52% | 105.68% | 98.73% |
| תשואה על הנכסים | 15.70% | 15.18% | 14.25% | 11.66% | 11.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.24% | 21.42% | 20.68% | 17.78% | 16.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.77% | 23.17% | 23.53% | 19.25% | 19.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.15% | 15.00% | 15.01% | 12.83% | 13.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.72% | 15.20% | 14.28% | 11.67% | 12.13% |
| תשואת רווחים | 12.16% | 9.70% | 7.13% | 7.18% | 10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 3.04 | 3.92 | 4.15 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 51.57 | 63.94 | 54.19 | 15.43 | 19.65 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.22 | 5.78 | 5.62 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 4.01 | 4.40 | 3.92 | 3.67 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.92 | 1.13 | 1.10 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.13 | 4.38 | 4.84 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.47 | 200.77 | 149.43 | 129.25 | 105.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.42 | 119.99 | 93.01 | 88.00 | 66.41 |
| ימי מלאי | 95.13 | 86.49 | 63.15 | 64.91 | 57.75 |
| ימי אשראי מספקים | 7.08 | 5.71 | 6.74 | 23.66 | 18.57 |
| מחזור תפעולי | 186.55 | 206.48 | 156.17 | 152.91 | 124.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.94 | 2.15 | 1.07 | 1.29 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.33 | 1.67 | 0.55 | 0.75 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.78 | 0.51 | 0.59 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 0.90 | 0.62 | 0.77 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 4.51 | 2.06 | 2.41 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.32 | 0.18 | 0.29 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.06% | 3.38% | 1.05% | 2.03% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.06 | 10.31 | 13.37 | 13.29 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.70 | 1.77 | 1.48 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.82 | 2.21 | 2.90 | 2.48 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.41 | 29.62 | 95.53 | 49.27 | 1,262.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69 | 23.06 | 49.13 | 28.86 | 33.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.61 | -2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 2.21 | 2.90 | 2.48 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 9.64 | 11.42 | 12.22 | 8.38 |
| שווי חברה | 9.15B | 10.98B | 11.46B | 8.13B | 4.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 9.64 | 11.42 | 12.22 | 8.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.92 | 1.95 | 1.64 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.57 | 33.36 | 105.32 | 54.75 | 1,463.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 25.97 | 54.17 | 32.07 | 38.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.13 | 22.41 | 18.11 | 14.96 | 12.03 |
| הון עצמי למניה | 23.17 | 22.46 | 18.16 | 14.97 | 12.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 30.55 | 29.10 | 29.75 | 25.06 | 22.44 |
| רווח נקי למניה | 5.13 | 4.81 | 3.76 | 2.66 | 2.19 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.09 | 0.98 | 1.06 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.45 | 0.23 | 0.48 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD