Dah San Electric Wire & Cable Corp (1615) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.74M | 211.51M | 253.56M | 128.86M | 828.18M |
| רווח נקי | 945.32M | 921.62M | 525.03M | 537.96M | 516.33M |
| פחת והפחתות | 72.28M | 63.49M | 56.47M | 48.43M | 42.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -609.37M | -639.85M | -394.93M | -365.13M | 352.05M |
| יתרת לקוחות | -384.09M | -303.66M | -383.56M | -155.49M | -5.31M |
| מלאי | -229.26M | -85.99M | -138.03M | -176.25M | 379.98M |
| יתרת ספקים | -18.30M | -180.73M | 75.99M | 80.09M | 495.00K |
| הון חוזר אחר | 22.28M | -63.98M | 50.67M | -113.49M | -23.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.51M | -133.75M | 67.00M | -92.40M | -82.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.73M | -215.81M | -177.86M | -19.36M | -151.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.30M | -100.63M | -104.28M | -125.46M | -82.89M |
| רכישות, נטו | 72.00K | 0 | 0 | 73.91M | -79.00K |
| רכישת השקעות | -54.58M | -60.53M | -29.46M | -7.20M | -42.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.67M | 0 | 0 | 41.68M | 2.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.41M | -54.66M | -44.12M | -2.29M | -27.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -200.31M | 20.14M | -79.65M | -261.31M | -510.15M |
| פירעון חוב | 176.10M | 257.69M | 145.38M | 10.28M | -272.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -374.60M | -235.76M | -223.26M | -275.63M | -147.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.81M | -1.79M | -1.77M | 4.04M | -90.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.07M | 90.18M | 74.35M | 78.30M | 230.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.88M | 15.84M | -3.95M | -151.81M | 166.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.18M | 74.35M | 78.30M | 230.11M | 63.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.07M | 90.18M | 74.35M | 78.30M | 230.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 329.07M | 108.79M | 148.52M | 3.40M | 745.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.74M | 211.51M | 253.56M | 128.86M | 828.18M |
| הוצאות הוניות | -93.67M | -102.73M | -105.05M | -125.46M | -82.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD