Taiwan Sanyo Electric Co., Ltd. (1614) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 3.34 | 3.13 | 3.05 | 2.96 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.96 | 1.79 | 1.61 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.55 | 0.42 | 0.90 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 51.46 | 55.73 | 174.84 | 104.80 | -2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 1.28B | 1.37B | 1.24B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.22 | 1.25 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 36.08 | 34.31 | 84.82 | 50.12 | 21.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 130.33 | 120.72 | 128.46 | 201.33 | 201.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.16 | -0.25 | -0.13 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.04% | 20.30% | 19.31% | 21.19% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 4.47% | 4.58% | 4.94% | 6.80% | 5.90% |
| שיעור EBITDA | 6.59% | 6.67% | 7.16% | 9.01% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 4.58% | 4.50% | 6.52% | 5.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.70% | 5.32% | 4.91% | 6.77% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 4.66% | 3.79% | 5.59% | 4.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 4.66% | 3.80% | 5.63% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.92% | 87.52% | 77.21% | 82.61% | 80.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.94% | 116.27% | 109.01% | 103.82% | 102.75% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 3.61% | 3.10% | 4.65% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 4.41% | 3.87% | 5.78% | 5.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.14% | 3.98% | 4.21% | 6.16% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.40% | 3.48% | 3.26% | 5.12% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 3.61% | 5.43% | 4.65% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 2.83% | 2.17% | 3.23% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.69 | 16.06 | 15.22 | 16.58 | 18.73 |
| מחזור זכאים | 12.31 | 26.16 | 19.64 | 21.63 | 19.62 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 4.16 | 3.96 | 3.77 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 3.04 | 3.14 | 3.11 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 3.00 | 3.20 | 3.49 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.60 | 96.60 | 97.47 | 101.96 | 109.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.76 | 22.72 | 23.97 | 22.02 | 19.49 |
| ימי מלאי | 117.48 | 87.84 | 92.08 | 96.81 | 108.86 |
| ימי אשראי מספקים | 29.65 | 13.96 | 18.59 | 16.87 | 18.60 |
| מחזור תפעולי | 146.24 | 110.56 | 116.06 | 118.83 | 128.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 1.59 | 1.39 | 2.90 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | 0.19 | 1.19 | 2.65 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 1.40 | 0.21 | 0.25 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | 0.12 | 0.85 | 0.91 | 3.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.80 | 1.09 | 2.34 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 1.13 | 6.72 | 11.73 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.19 | 44.95 | 174.84 | 40.16 | -2.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.59% | 0.55% | 3.10% | 6.92% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.96 | 35.36 | 46.20 | 30.93 | 31.37 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.65 | 1.75 | 1.73 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.56 | 1.78 | 1.79 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.83 | 181.53 | 32.31 | 14.46 | -65.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.84 | 21.58 | 27.50 | 13.23 | -227.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | 2.10 | -1.40 | 3.18 | -1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.56 | 1.78 | 1.79 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 23.75 | 24.55 | 24.13 | 19.06 | 18.94 |
| שווי חברה | 8.07B | 8.83B | 9.83B | 9.88B | 9.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.75 | 24.55 | 24.13 | 19.06 | 18.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.64 | 1.73 | 1.72 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.58 | 180.37 | 31.98 | 14.37 | -65.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.58 | 21.44 | 27.22 | 13.14 | -227.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.02 | 22.17 | 20.24 | 21.63 | 20.67 |
| הון עצמי למניה | 21.85 | 22.00 | 21.51 | 21.45 | 21.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.92 | 20.81 | 21.97 | 22.19 | 23.73 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 0.97 | 0.83 | 1.24 | 1.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.16 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.64 | 1.67 | 2.34 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD