Taiwan Sanyo Electric Co., Ltd. (1614) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.91M | 361.05M | 752.14M | -40.27M | 390.25M |
| רווח נקי | 250.81M | 215.61M | 321.67M | 360.67M | 465.38M |
| פחת והפחתות | 112.65M | 126.06M | 127.30M | 120.20M | 118.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.77M | 37.07M | 348.03M | -419.37M | -94.04M |
| יתרת לקוחות | 38.27M | -27.14M | -19.04M | 25.11M | -51.21M |
| מלאי | 123.88M | 44.80M | 281.23M | -371.84M | -187.31M |
| יתרת ספקים | -69.46M | 24.13M | -43.93M | -60.15M | 88.39M |
| הון חוזר אחר | -35.92M | -4.80M | 129.78M | -12.49M | 56.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.32M | -17.68M | -44.87M | -101.78M | -99.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.38M | -48.08M | -452.43M | 353.27M | -162.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.41M | -49.18M | -78.16M | -99.61M | -46.55M |
| רכישות, נטו | -560.00K | -1.36M | -2.24M | 0 | 1.23M |
| רכישת השקעות | -3.79B | -3.62B | -375.59M | -12.65M | -107.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.86B | 3.63B | 617.00K | 470.34M | 5.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.23M | -7.83M | 2.94M | -4.81M | -15.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.04M | -292.96M | -268.52M | -339.10M | -229.88M |
| פירעון חוב | -24.00K | -5.18M | -10.39M | -14.03M | -3.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -151.26M | -278.65M | -257.77M | -320.21M | -246.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.76M | -9.12M | -364.00K | -4.87M | 20.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.10M | 103.61M | 83.59M | 55.27M | 81.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.51M | 20.02M | 28.32M | -26.10M | -2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.61M | 83.59M | 55.27M | 81.37M | 83.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.10M | 103.61M | 83.59M | 55.27M | 81.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.96M | 307.35M | 688.02M | -139.35M | 343.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 411.91M | 361.05M | 752.14M | -40.27M | 390.25M |
| הוצאות הוניות | -362.95M | -53.70M | -64.12M | -99.08M | -46.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD