China Electric MFG Corp. (1611) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.40 | 2.65 | 2.53 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.05 | 2.10 | 2.03 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.47 | 0.31 | 0.50 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.07 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 741.05M | 913.88M | 1.19B | 1.28B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.13 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.59 | 5.03 | 6.44 | 5.70 | 15.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.27 | 2.05 | 2.03 | 2.04 | 2.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 4.23 | 1.63 | 0.74 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.51% | 31.94% | 30.52% | 27.38% | 27.85% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 0.38% | 15.55% | 12.15% | 5.99% |
| שיעור EBITDA | 9.87% | 5.59% | 20.20% | 16.26% | 13.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.97% | 6.84% | 7.34% | 4.89% | 8.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | -0.98% | 14.41% | 11.29% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.86% | 0.86% | 13.83% | 10.98% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.86% | 0.86% | 13.79% | 10.98% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.54% | -87.92% | 96.01% | 97.30% | 90.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.24% | -14.37% | 196.27% | 230.99% | 63.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 0.18% | 2.90% | 2.74% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.18% | 0.22% | 3.55% | 3.46% | 1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.07% | 1.66% | 1.81% | 1.47% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | -1.28% | 1.53% | 1.26% | 2.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.76% | 0.18% | 7.04% | 2.74% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 2.55% | 0.23% | 3.16% | 2.79% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 5.70 | 4.75 | 5.22 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 5.72 | 6.49 | 4.60 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.67 | 1.78 | 2.08 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.64 | 1.74 | 2.36 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.87 | 0.82 | 0.96 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.64 | 137.14 | 226.12 | 166.32 | 142.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.44 | 64.06 | 76.76 | 69.89 | 62.53 |
| ימי מלאי | 197.78 | 136.89 | 205.57 | 175.77 | 159.24 |
| ימי אשראי מספקים | 63.59 | 63.80 | 56.21 | 79.33 | 79.55 |
| מחזור תפעולי | 271.23 | 200.94 | 282.33 | 245.66 | 221.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.82 | 0.64 | 0.76 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.75 | 0.64 | 0.76 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 0.90 | 1.28 | 2.50 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.29 | 11.44 | 275.04 | 161.55 | 126.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | 5.78% | 4.08% | 4.56% | 4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.91 | 431.67 | 31.50 | 36.09 | 55.00 |
| מכפיל מכירות | 3.71 | 3.73 | 4.38 | 3.94 | 2.71 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.95 | 1.12 | 1.24 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.85 | 17.31 | 24.54 | 21.95 | 21.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.56 | 15.79 | 24.45 | 21.81 | 21.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -4.59 | 3.62 | 0.39 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.95 | 1.12 | 1.24 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 39.96 | 70.97 | 23.31 | 24.95 | 20.63 |
| שווי חברה | 3.98B | 4.23B | 5.47B | 5.52B | 4.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.96 | 70.97 | 23.31 | 24.95 | 20.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 3.96 | 4.71 | 4.06 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.77 | 18.40 | 26.38 | 22.62 | 21.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.71 | 16.79 | 26.29 | 22.48 | 21.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.34 | 13.70 | 13.25 | 13.41 | 12.20 |
| הון עצמי למניה | 13.34 | 13.70 | 14.01 | 13.41 | 13.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 1.88 | 0.04 | 0.03 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 3.33 | 3.47 | 3.60 | 4.22 | 4.87 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.03 | 0.50 | 0.46 | 0.24 |
| נטל מס | 0.90 | -0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.67 | -2.61 | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | -24.03 | 1.24 | 1.64 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD