China Electric MFG Corp. (1611) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.65M | 207.93M | 245.71M | 195.63M | 194.25M |
| רווח נקי | -10.47M | 167.24M | 149.56M | 85.36M | 293.65M |
| פחת והפחתות | 55.54M | 54.58M | 56.24M | 70.80M | 78.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.22M | -25.75M | -1.18M | 4.31M | 109.89M |
| יתרת לקוחות | 56.78M | 19.71M | 14.09M | 53.57M | 9.53M |
| מלאי | 91.23M | -5.62M | 3.35M | 51.22M | -64.96M |
| יתרת ספקים | 2.61M | -91.12M | -32.04M | -64.76M | 62.16M |
| הון חוזר אחר | -43.41M | -39.84M | -18.62M | -35.72M | 103.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.36M | 11.86M | 41.10M | 35.15M | -287.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 147.37M | -230.29M | -312.33M | 185.47M | 149.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.38M | -756.00K | -1.52M | -1.55M | -2.41M |
| רכישות, נטו | 23.00K | -44.88M | 0 | 186.00K | 759.00K |
| רכישת השקעות | -537.84M | -1.30B | -315.32M | 45.91M | 114.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 718.86M | 1.10B | 892.49M | 500.00K | 33.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.71M | 1.11B | -887.98M | 140.42M | 2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.04M | -194.68M | -106.73M | -298.23M | -130.97M |
| פירעון חוב | 0 | -32.93M | 0 | -40.08M | -37.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 55.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.19M | -161.37M | -96.82M | -258.19M | -96.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.85M | -386.00K | -9.91M | 39.00K | 3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.80M | 259.21M | 481.71M | 653.47M | 569.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.39M | -5.46M | 1.59M | 1.05M | -1.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 103.59M | -222.51M | -171.76M | 83.92M | 211.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.21M | 481.71M | 653.47M | 569.55M | 358.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.80M | 259.21M | 481.71M | 653.47M | 569.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 229.66M | 207.17M | 244.19M | 194.08M | 191.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.65M | 207.93M | 245.71M | 195.63M | 194.25M |
| הוצאות הוניות | -21.99M | -756.00K | -1.52M | -1.55M | -2.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD