Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd. (1609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.26 | 1.19 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.08 | 0.84 | 0.81 | 1.00 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.21 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.07 | -0.03 | 0.28 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.10B | -16.62B | -14.02B | -10.71B | -9.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 2.29 | 2.13 | 1.82 | 2.29 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.68 | 3.54 | 3.26 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.45 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.32 | 2.87 | 2.70 | 2.31 | 3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.27 | 0.96 | 1.00 | 1.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.11 | 51.27 | 44.74 | 36.02 | 36.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.22 | 7.50 | 5.85 | 3.92 | 8.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.80% | 13.98% | 13.69% | 13.14% | 8.14% |
| שיעור EBIT | 11.19% | 10.22% | 11.32% | 16.06% | 6.12% |
| שיעור EBITDA | 14.04% | 13.98% | 14.87% | 19.72% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.61% | 8.77% | 7.33% | 5.82% | 6.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.14% | 7.16% | 8.60% | 13.54% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 4.15% | 5.35% | 10.45% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.83% | 5.23% | 6.75% | 11.84% | 3.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.18% | 57.92% | 62.23% | 77.15% | 69.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.69% | 81.64% | 117.28% | 232.79% | 71.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 2.05% | 2.88% | 5.94% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.25% | 7.54% | 10.19% | 19.34% | 8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 6.52% | 6.10% | 4.65% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 3.34% | 3.29% | 3.12% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 2.06% | 2.90% | 5.98% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 4.34% | 4.78% | 11.17% | 6.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 3.86 | 5.14 | 5.12 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 25.40 | 23.77 | 27.85 | 37.21 | 34.15 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 3.04 | 3.49 | 3.89 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.36 | 1.50 | 1.57 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 6.75 | 6.26 | 5.12 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.04 | 199.25 | 162.43 | 155.43 | 132.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.30 | 94.66 | 70.95 | 71.33 | 57.36 |
| ימי מלאי | 101.10 | 119.95 | 104.58 | 93.91 | 86.25 |
| ימי אשראי מספקים | 14.37 | 15.36 | 13.11 | 9.81 | 10.69 |
| מחזור תפעולי | 190.41 | 214.60 | 175.53 | 165.24 | 143.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -1.61 | -0.60 | 3.76 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.11 | -6.81 | -6.09 | -0.95 | -5.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 5.20 | 5.49 | 4.71 | 4.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.32 | 4.23 | 10.15 | -0.25 | 12.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | -0.27 | -0.09 | 0.73 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | -0.31 | -0.11 | 0.80 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.22% | -17.94% | -13.96% | -2.85% | -28.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | 23.00 | 20.89 | 8.96 | 15.34 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.96 | 1.12 | 0.94 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.74 | 2.13 | 1.73 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.16 | -5.57 | -7.16 | -35.11 | -3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.92 | -23.60 | -72.70 | 8.87 | -43.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -1.09 | -0.48 | 0.04 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.74 | 2.13 | 1.73 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 14.34 | 13.37 | 8.67 | 14.33 |
| שווי חברה | 56.61B | 62.38B | 59.84B | 45.16B | 32.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.22 | 14.34 | 13.37 | 8.67 | 14.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 2.01 | 1.99 | 1.71 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.30 | -11.69 | -12.72 | -64.13 | -9.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.17 | -49.49 | -129.17 | 16.20 | -110.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.36 | 24.80 | 23.39 | 21.83 | 18.18 |
| הון עצמי למניה | 18.97 | 21.83 | 20.47 | 19.25 | 15.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 36.59 | 39.67 | 38.99 | 35.64 | 39.15 |
| רווח נקי למניה | 2.18 | 1.65 | 2.09 | 3.72 | 1.23 |
| נטל מס | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.77 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.70 | 0.76 | 0.84 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.57 | -0.18 | 1.01 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD