Ta Ya Electric Wire & Cable Co., Ltd. (1609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26B | -463.24M | 2.79B | -295.07M | -1.27B |
| רווח נקי | 2.23B | 2.59B | 2.76B | 1.21B | 2.00B |
| פחת והפחתות | 1.17B | 1.07B | 966.15M | 644.82M | 615.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.73M |
| שינוי בהון החוזר | -2.59B | -2.83B | 797.71M | -1.42B | -2.72B |
| יתרת לקוחות | -1.41B | -788.71M | -966.95M | 315.36M | -813.24M |
| מלאי | -1.35B | -1.53B | -101.72M | -1.15B | -1.50B |
| יתרת ספקים | 193.35M | 315.45M | -102.58M | 92.94M | 45.09M |
| הון חוזר אחר | -21.81M | -507.07M | 1.97B | -683.16M | -448.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.06B | -1.29B | -2.72B | -733.70M | 289.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.26B | -4.60B | -3.51B | -3.95B | -3.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08B | -4.24B | -3.49B | -3.32B | -2.56B |
| רכישות, נטו | -695.13M | -185.56M | -150.00M | -110.30M | -507.59M |
| רכישת השקעות | -302.83M | -582.43M | -173.37M | -138.53M | -147.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.86M | 174.73M | 80.91M | 14.61M | 42.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 807.68M | 231.35M | 219.04M | -395.75M | 47.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.47B | 6.93B | 2.02B | 3.49B | 6.52B |
| פירעון חוב | 5.44B | 7.80B | 2.50B | 3.85B | 5.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 260.17M | 47.64M | 3.61M | 639.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -8.78M | 0 | 0 | -5.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -578.53M | -881.11M | -339.21M | -223.51M | -205.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -390.26M | -237.56M | -186.23M | -140.72M | 107.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.42B | 7.55B | 5.61B | 4.34B | 5.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.74M | 72.50M | -31.03M | 99.37M | -28.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13B | 1.94B | 1.26B | -654.42M | 2.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.55B | 5.61B | 4.34B | 5.00B | 2.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.42B | 7.55B | 5.61B | 4.34B | 5.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34B | -4.70B | -704.22M | -3.61B | -3.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26B | -463.24M | 1.81B | -295.07M | -1.27B |
| הוצאות הוניות | -4.08B | -4.24B | -3.49B | -3.32B | -2.56B |
הנתונים מוצגים ב-TWD