Sampo Corporation (1604) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.18 | 1.08 | 0.79 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.43 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.72 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.78B | -5.91B | -4.34B | -3.00B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.84 | 0.67 | 0.52 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.36 | 0.27 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.19 | 2.06 | 1.92 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.50 | 0.63 | 0.31 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.50 | 4.20 | 10.51 | 15.32 | 69.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.67 | 0.50 | 0.33 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.51 | 18.83 | 15.90 | 11.67 | 7.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.17 | 7.16 | 3.46 | 2.98 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.11% | 18.68% | 19.57% | 19.46% | 16.30% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 4.98% | 10.82% | 7.54% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 9.75% | 14.70% | 11.97% | 11.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 4.98% | 6.92% | 6.86% | 9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 8.29% | 10.16% | 9.50% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.33% | 6.83% | 8.02% | 8.19% | 7.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 7.31% | 8.49% | 6.32% | 5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.62% | 82.44% | 78.99% | 86.20% | 74.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.42% | 166.54% | 146.71% | 138.53% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 3.28% | 4.31% | 4.67% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.48% | 7.18% | 8.90% | 8.97% | 8.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.28% | 2.90% | 4.81% | 5.86% | 8.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 2.30% | 3.48% | 4.03% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 3.29% | 4.32% | 4.68% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 6.51% | 7.47% | 6.87% | 6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.43 | 8.91 | 7.74 | 9.13 | 0 |
| מחזור זכאים | 19.29 | 13.53 | 10.37 | 13.05 | 13.35 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 4.30 | 4.60 | 3.90 | 4.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.95 | 1.09 | 1.21 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.99 | 19.58 | -24.24 | -33.11 | 10.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.92 | 98.81 | 91.30 | 105.66 | 59.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.98 | 40.98 | 47.13 | 39.96 | 0 |
| ימי מלאי | 75.86 | 84.80 | 79.37 | 93.66 | 86.46 |
| ימי אשראי מספקים | 18.93 | 26.97 | 35.20 | 27.96 | 27.34 |
| מחזור תפעולי | 110.85 | 125.78 | 126.50 | 133.62 | 86.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.27 | 2.74 | 1.42 | 2.26 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.36 | -0.50 | -2.35 | -1.35 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.63 | 3.24 | 3.77 | 3.54 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.18 | -1.66 | -0.60 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.59 | 0.27 | 0.45 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.84 | 0.38 | 0.64 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.01% | -2.07% | -8.38% | -4.64% | -3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.30 | 14.35 | 13.42 | 14.55 | 14.56 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.05 | 1.07 | 1.19 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.10 | 1.19 | 1.30 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.64 | -48.36 | -11.93 | -21.55 | -31.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 8.91 | 19.76 | 12.88 | 22.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.91 | -0.77 | 2.98 | 1.47 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.10 | 1.19 | 1.30 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 21.94 | 17.92 | 10.77 | 12.94 | 11.18 |
| שווי חברה | 15.32B | 15.81B | 15.03B | 13.76B | 11.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.94 | 17.92 | 10.77 | 12.94 | 11.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.75 | 1.58 | 1.55 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.00 | -80.52 | -17.57 | -28.01 | -38.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.58 | 14.84 | 29.10 | 16.74 | 27.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.32 | 23.17 | 24.63 | 23.32 | 23.07 |
| הון עצמי למניה | 26.08 | 22.15 | 23.53 | 22.30 | 22.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.01 | 23.26 | 26.10 | 24.43 | 24.57 |
| רווח נקי למניה | 1.58 | 1.59 | 2.09 | 2.00 | 1.82 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.86 | 0.75 |
| נטל ריבית | 3.03 | 1.67 | 0.94 | 1.26 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.61 | 0.54 | 1.13 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD