Sampo Corporation (1604) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 516.44M | 821.97M | 421.35M | 267.31M |
| רווח נקי | 661.43M | 964.34M | 727.80M | 881.95M | 1.84B |
| פחת והפחתות | 431.65M | 368.78M | 393.35M | 328.03M | 291.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 156.28M | -415.14M | 46.24M | -428.22M | -438.08M |
| יתרת לקוחות | 219.46M | -271.26M | 77.66M | 287.51M | -563.60M |
| מלאי | 187.73M | 9.82M | 124.69M | -259.10M | -167.38M |
| יתרת ספקים | -192.22M | 188.00M | -11.74M | -131.60M | 33.13M |
| הון חוזר אחר | -58.69M | -297.38M | -144.38M | -325.04M | 259.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -184.01M | -401.55M | -345.42M | -360.41M | -1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47B | -1.33B | -1.01B | -706.64M | 1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -1.37B | -1.31B | -724.02M | -857.58M |
| רכישות, נטו | -26.57M | 3.71M | -4.00M | -38.29M | 1.85B |
| רכישת השקעות | -201.65M | -78.22M | -9.71M | -129.56M | 173.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.69M | 136.30M | 8.30M | 13.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.41M | 21.13M | 179.71M | 176.93M | 28.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 503.16M | 670.58M | 455.72M | 409.20M | -1.66B |
| פירעון חוב | 1.28B | 1.61B | 1.30B | 1.54B | -300.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 55.86M | 48.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -545.42M | -545.42M | -545.42M | -981.75M | -929.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -234.16M | -398.31M | -294.54M | -204.80M | -188.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 906.79M | 898.26M | 1.04B | 767.65M | 641.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.35M | 8.19M | -2.55M | 2.34M | -1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.30M | -137.54M | 268.15M | 126.26M | -192.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 922.09M | 1.04B | 767.65M | 641.40M | 834.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 906.79M | 898.26M | 1.04B | 767.65M | 641.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.31M | -855.39M | -491.33M | -302.67M | -590.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 516.44M | 821.97M | 421.35M | 267.31M |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.37B | -1.29B | -724.02M | -857.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD