China Wire & Cable Co., Ltd. (1603) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.00 | 2.15 | 1.87 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.43 | 1.53 | 1.30 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.06 | 0.13 | -0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | -0.09 | 0.19 | -0.21 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.60B | 3.10B | 2.65B | 1.86B | 1.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.37 | 0.29 | 0.34 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.63 | 1.54 | 1.59 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.97 | 12.02 | 12.92 | 14.06 | 22.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.10 | 17.45 | 13.24 | 14.04 | 9.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.24 | 4.35 | 2.91 | 3.07 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.35% | 12.55% | 13.65% | 14.86% | 12.93% |
| שיעור EBIT | 10.67% | 9.86% | 13.26% | 15.70% | 11.86% |
| שיעור EBITDA | 8.75% | 10.82% | 14.10% | 16.46% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | 9.86% | 10.91% | 11.79% | 11.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.20% | 11.62% | 12.41% | 14.72% | 11.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.08% | 9.41% | 9.96% | 11.82% | 9.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.11% | 9.41% | 9.98% | 11.83% | 9.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.23% | 80.97% | 80.24% | 80.30% | 83.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.56% | 117.82% | 113.77% | 124.84% | 96.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 4.27% | 4.17% | 4.62% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.82% | 6.95% | 6.42% | 7.35% | 5.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 6.54% | 6.28% | 6.52% | 6.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 3.99% | 4.01% | 4.03% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 4.27% | 4.17% | 4.62% | 3.56% |
| תשואת רווחים | 9.52% | 8.81% | 7.88% | 7.78% | 7.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.40 | 2.84 | 2.65 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 11.00 | 9.99 | 9.55 | 12.19 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.21 | 2.13 | 2.00 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.52 | 1.59 | 1.37 | 1.21 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 1.52 | 1.51 | 1.72 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.75 | 280.71 | 261.96 | 290.27 | 240.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.64 | 151.84 | 128.43 | 137.48 | 131.36 |
| ימי מלאי | 147.31 | 165.39 | 171.76 | 182.74 | 164.58 |
| ימי אשראי מספקים | 33.19 | 36.52 | 38.24 | 29.95 | 55.90 |
| מחזור תפעולי | 288.95 | 317.23 | 300.20 | 320.22 | 295.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.29 | -1.49 | 2.43 | -2.83 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.61 | -2.68 | 2.17 | -3.05 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 1.19 | 0.26 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.80 | 0.89 | 1.08 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | -0.55 | 1.56 | -3.99 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | -1.25 | 9.43 | -13.50 | 5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.09 | 0.19 | -0.20 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.04 | 0.08 | -0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.33% | -7.26% | 6.01% | -7.95% | 2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.50 | 11.35 | 12.71 | 12.83 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.07 | 1.26 | 1.52 | 1.19 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.79 | 0.81 | 0.94 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | -13.78 | 16.63 | -12.58 | 48.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | -24.81 | 14.87 | -13.53 | 38.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.77 | -2.53 | 0.29 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.79 | 0.81 | 0.94 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.96 | 14.22 | 11.87 | 12.29 | 12.26 |
| שווי חברה | 6.69B | 8.50B | 7.60B | 8.12B | 5.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.96 | 14.22 | 11.87 | 12.29 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.54 | 1.67 | 2.02 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.66 | -19.86 | 22.03 | -16.77 | 63.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | -35.76 | 19.70 | -18.03 | 51.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.48 | 47.52 | 44.82 | 40.94 | 37.18 |
| הון עצמי למניה | 50.59 | 46.93 | 44.32 | 40.63 | 37.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 34.50 | 34.65 | 28.57 | 25.26 | 21.82 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 3.26 | 2.85 | 2.99 | 2.07 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.18 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | -0.37 | 0.85 | -0.95 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD