China Wire & Cable Co., Ltd. (1603) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -237.61M | 385.64M | -450.21M | 105.97M | 311.06M |
| רווח נקי | 641.59M | 451.93M | 474.17M | 393.11M | 352.05M |
| פחת והפחתות | 53.06M | 41.17M | 39.08M | 40.11M | 38.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -835.12M | -7.51M | -946.40M | -161.18M | 24.13M |
| יתרת לקוחות | -713.12M | -87.53M | -262.84M | -77.59M | 70.68M |
| מלאי | -338.71M | -132.71M | -351.54M | -378.24M | -30.11M |
| יתרת ספקים | 72.65M | 135.93M | -187.65M | 209.98M | 34.52M |
| הון חוזר אחר | 144.05M | 76.79M | -144.36M | 84.67M | -50.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.13M | -99.95M | -17.07M | -166.06M | -104.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.78M | -36.46M | -118.60M | -151.61M | -48.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.90M | -28.59M | -33.35M | -20.09M | -50.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 29.64M | 26.31M | 336.00K | 101.46M |
| רכישת השקעות | -646.21M | -422.00M | -264.50M | -310.30M | -255.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 563.27M | 353.69M | 135.30M | 82.07M | 155.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.06M | 30.80M | -19.42M | 96.37M | -356.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 346.80M | -317.48M | 599.36M | -21.71M | -175.14M |
| פירעון חוב | 587.82M | -134.67M | 682.48M | -3.04M | -106.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -238.27M | -206.50M | -79.42M | -79.42M | -79.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75M | 23.69M | -3.70M | 60.76M | 10.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.70M | 204.29M | 172.59M | 158.09M | 225.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -68.59M | 31.70M | 14.50M | -67.35M | 87.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.29M | 172.59M | 158.09M | 225.44M | 138.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.70M | 204.29M | 172.59M | 158.09M | 225.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -427.81M | 344.76M | -484.09M | 85.89M | 260.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -237.61M | 385.64M | -450.21M | 105.97M | 311.06M |
| הוצאות הוניות | -190.20M | -40.88M | -33.35M | -20.09M | -50.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD