Aeontek Co Ltd (1599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.57 | 2.02 | 2.51 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.50 | 1.19 | 1.76 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.02 | 0.95 | 1.33 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.07 | -0.12 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.55 | -0.22 | -0.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 439.16M | 425.36M | 530.71M | 479.05M | 589.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.48 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.17 | 0.62 | 20.51 | 397.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.45 | -19.16 | -3.46 | -14.06 | 320.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.44 | 4.99 | 4.73 | 4.04 | 3.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.76 | 119.59 | -1.26 | -3.47 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.93% | 19.65% | 22.54% | 19.36% | 21.70% |
| שיעור EBIT | -3.25% | -5.23% | 4.88% | 0.21% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | 1.47% | -0.05% | 9.11% | 6.03% | 12.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.09% | -8.94% | -0.98% | -4.05% | 8.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.38% | -5.70% | 4.60% | -0.08% | 10.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.72% | -3.28% | 3.85% | -0.21% | 8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.94% | -4.32% | 3.63% | -0.21% | 8.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.42% | 57.55% | 83.62% | 260.05% | 77.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.40% | 63.74% | -471.63% | 2.01% | 128.79% |
| תשואה על הנכסים | -1.26% | -2.33% | 3.18% | -0.16% | 8.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.78% | -3.28% | 4.40% | -0.24% | 13.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.40% | -7.66% | -1.04% | -3.82% | 11.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.85% | -5.45% | -0.72% | -3.82% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.26% | -2.33% | 3.18% | -0.16% | 8.85% |
| תשואת רווחים | -2.08% | -2.71% | 3.94% | -0.17% | 9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.15 | 18.91 | 40.44 | 14.52 | 21.06 |
| מחזור זכאים | 4.72 | 9.33 | 10.54 | 4.82 | 5.42 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 3.12 | 3.37 | 4.12 | 5.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.44 | 1.70 | 1.66 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 0.83 | 0.76 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.76 | 3.08 | 2.43 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.08 | 97.33 | 82.78 | 38.06 | 19.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.06 | 19.30 | 9.02 | 25.15 | 17.33 |
| ימי מלאי | 130.35 | 117.16 | 108.38 | 88.58 | 69.40 |
| ימי אשראי מספקים | 77.33 | 39.13 | 34.63 | 75.66 | 67.33 |
| מחזור תפעולי | 149.41 | 136.46 | 117.41 | 113.72 | 86.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | -0.41 | -1.02 | 0.51 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | -1.75 | -3.15 | -1.12 | -2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.34 | 2.12 | 1.64 | 3.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 4.23 | 3.07 | -2.20 | -1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | -0.23 | -0.48 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | -0.31 | -0.48 | 0.31 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.09 | -0.22 | 0.13 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | -5.65% | -10.28% | -3.17% | -5.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -143.67 | -36.90 | 25.29 | -572.58 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.21 | 0.98 | 1.21 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.21 | 1.12 | 1.36 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.70 | -17.70 | -9.73 | -31.59 | -17.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | -74.81 | -29.90 | 69.39 | 27.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 44.54 | 0.22 | -0.01 | 5.63 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.21 | 1.12 | 1.36 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 46.52 | -2,396.84 | 9.46 | 16.57 | 5.27 |
| שווי חברה | 1.35B | 2.15B | 1.97B | 2.14B | 2.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.14 | -2,396.84 | 9.46 | 16.57 | 5.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.15 | 0.86 | 1.00 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.14 | -16.86 | -8.58 | -26.12 | -13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80 | -71.26 | -26.39 | 57.36 | 20.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.55 | 26.04 | 27.69 | 26.14 | 27.62 |
| הון עצמי למניה | 25.10 | 25.62 | 27.43 | 26.14 | 27.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.24 | 0.21 | -1.60 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 26.39 | 25.60 | 31.35 | 29.36 | 46.28 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.84 | 1.21 | -0.06 | 3.76 |
| נטל מס | 0.72 | 0.58 | 0.84 | 2.60 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.09 | 0.94 | -0.39 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.03 | 0.28 | -0.71 | -8.25 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD