Aeontek Co Ltd (1599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.17M | -74.74M | 37.36M | 105.17M | 670.82M |
| רווח נקי | -106.28M | 105.35M | -4.53M | 274.86M | 350.20M |
| פחת והפחתות | 96.68M | 96.77M | 124.93M | 143.17M | 113.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.16M | -244.77M | -77.28M | -292.33M | 172.55M |
| יתרת לקוחות | -41.78M | 92.33M | 12.46M | 52.64M | -13.13M |
| מלאי | 45.59M | -100.74M | 77.64M | -54.15M | -102.11M |
| יתרת ספקים | -7.64M | -190.17M | -129.71M | -266.03M | 252.59M |
| הון חוזר אחר | -9.32M | -46.19M | -37.67M | -24.79M | 35.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.41M | -32.09M | -5.76M | 533.34M | 124.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.66M | -117.57M | -116.62M | -319.11M | -172.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.38M | -155.04M | -119.47M | -272.12M | -153.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 59.75M | 1.65M | 32.07M | 9.86M |
| רכישת השקעות | -22.44M | -62.00K | 0 | -84.78M | -26.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 2.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.16M | -22.23M | 1.20M | 5.72M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.75M | 55.81M | -123.57M | 80.59M | -209.43M |
| פירעון חוב | 11.38M | 36.65M | 0 | 303.79M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.37M | 0 | 0 | 0 | -63.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.51M | 0 | -109.54M | -219.09M | -149.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 32.75M | 19.16M | -14.03M | -4.12M | 3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 461.90M | 601.33M | 738.15M | 940.26M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.16M | -319.00K | 711.00K | -11.89M | -2.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -139.43M | -136.82M | -202.12M | -145.24M | 286.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 601.33M | 738.15M | 940.26M | 1.09B | 799.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 461.90M | 601.33M | 738.15M | 940.26M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -127.55M | -229.78M | -82.06M | -166.95M | 517.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.17M | -74.74M | 37.36M | 105.17M | 670.82M |
| הוצאות הוניות | -97.38M | -155.04M | -119.42M | -272.12M | -153.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD