Dyaco International Inc. (1598) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.13 | 1.28 | 1.25 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.56 | 0.70 | 0.62 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -896.75M | -1.62B | -1.16B | -1.40B | -2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 1.05 | 0.91 | 1.00 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.48 | 2.45 | 2.58 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.72 | -4.06 | 0.31 | -1.02 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.24 | 0.95 | 0.90 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.82 | 26.57 | 26.63 | 30.58 | 43.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.41 | -9.12 | 6.56 | 16.45 | 17.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.21% | 35.98% | 35.71% | 34.25% | 29.28% |
| שיעור EBIT | -6.81% | -11.06% | 2.45% | -0.92% | 0.05% |
| שיעור EBITDA | -2.47% | -6.70% | 6.31% | 2.50% | 3.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.94% | -6.76% | 0.41% | -1.28% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.98% | -12.72% | 1.09% | -2.18% | -1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.18% | -9.17% | 1.00% | -1.58% | -1.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.13% | -10.28% | 0.97% | -1.42% | -1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.84% | 72.11% | 91.27% | 72.46% | 116.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.63% | 188.12% | 263.90% | 170.10% | -57.23% |
| תשואה על הנכסים | -1.93% | -5.49% | 0.65% | -1.09% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.41% | -13.59% | 1.58% | -2.81% | -2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.96% | -6.31% | 0.42% | -1.38% | 2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.67% | -3.67% | 0.28% | -0.67% | 1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.13% | -6.03% | 0.73% | -1.23% | -0.89% |
| תשואת רווחים | -6.10% | -16.18% | 1.68% | -2.56% | -1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.44 | 5.88 | 6.59 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 5.51 | 4.23 | 5.44 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 1.87 | 2.06 | 1.99 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.40 | 1.70 | 1.92 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.72 | 7.83 | 6.82 | 15.62 | 8.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.65 | 195.62 | 152.94 | 171.75 | 206.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.67 | 67.11 | 62.13 | 55.37 | 63.44 |
| ימי מלאי | 183.78 | 194.77 | 177.07 | 183.48 | 216.62 |
| ימי אשראי מספקים | 68.80 | 66.27 | 86.25 | 67.09 | 73.60 |
| מחזור תפעולי | 262.45 | 261.89 | 239.20 | 238.84 | 280.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | -2.37 | 3.09 | 4.23 | 4.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | -4.26 | 1.09 | 2.42 | 1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.89 | 2.00 | 1.81 | 3.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 1.80 | 0.35 | 0.57 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | -0.98 | 1.55 | 1.89 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | -1.26 | 1.55 | 2.33 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.18% | -20.58% | 4.07% | 7.34% | 4.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.80 | -6.18 | 59.80 | -39.24 | -51.37 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.84 | 0.94 | 1.10 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.82 | -4.86 | 24.58 | 13.63 | 20.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | -8.73 | 8.71 | 7.79 | 7.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.39 | -2.60 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.84 | 0.94 | 1.10 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -41.39 | -17.58 | 15.98 | 41.14 | 35.96 |
| שווי חברה | 6.01B | 7.21B | 7.27B | 8.01B | 9.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.39 | -17.58 | 15.98 | 41.14 | 35.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.18 | 1.01 | 1.03 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 90.38 | -10.10 | 41.70 | 22.71 | 38.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.36 | -18.14 | 14.77 | 12.98 | 14.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.73 | 21.18 | 22.81 | 23.71 | 20.99 |
| הון עצמי למניה | 25.12 | 24.65 | 28.56 | 30.00 | 28.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.35 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 35.77 | 36.52 | 45.30 | 53.41 | 55.20 |
| רווח נקי למניה | -1.14 | -3.35 | 0.45 | -0.84 | -0.73 |
| נטל מס | 0.64 | 0.72 | 0.91 | 0.72 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.15 | 0.45 | 2.37 | -23.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.94 | 0.51 | 6.24 | -5.02 | -7.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD