Dyaco International Inc. (1598) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -397.43M | 492.26M | 616.61M | 626.77M | -781.46M |
| רווח נקי | -778.64M | 78.84M | -122.77M | -81.06M | 549.15M |
| פחת והפחתות | 266.55M | 278.34M | 266.15M | 253.77M | 284.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.39M | 2.53M | 29.97M | 40.79M | 36.64M |
| שינוי בהון החוזר | -270.45M | 114.88M | 553.09M | 682.34M | -1.30B |
| יתרת לקוחות | -37.28M | -54.62M | 104.67M | 540.83M | 1.38B |
| מלאי | 129.65M | 328.90M | 582.66M | 768.90M | -371.81M |
| יתרת ספקים | -366.41M | 113.04M | -78.23M | -476.11M | -1.11B |
| הון חוזר אחר | 3.58M | -260.04M | -56.02M | -151.28M | -1.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 346.72M | 17.67M | -107.41M | -269.07M | 66.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -475.62M | -217.26M | -166.51M | -436.62M | -603.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -295.75M | -288.91M | -289.42M | -388.37M | -283.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -53.95M | -103.08M |
| רכישת השקעות | -168.06M | -68.63M | -17.40M | 8.75M | -235.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.39M | 84.24M | 182.05M | 21.11M | -48.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.20M | 56.05M | -41.74M | -24.15M | 66.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 346.00M | -314.41M | -397.46M | -355.28M | 1.08B |
| פירעון חוב | 221.66M | -291.95M | -1.17B | 54.22M | 815.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 419.32M | 0 | 854.24M | 30.20M | 80.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -186.75M | 0 | 0 | -96.42M | -157.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.16M | 0 | -62.81M | -317.50M | -953.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.07M | -22.46M | -22.22M | -25.79M | 1.29B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 610.05M | 1.16B | 1.16B | 1.12B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.14M | 40.14M | -14.92M | 73.28M | -20.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -549.19M | 732.00K | 37.73M | -91.86M | -329.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.16B | 1.12B | 1.21B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 610.05M | 1.16B | 1.16B | 1.12B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -714.01M | 174.41M | 352.51M | 238.40M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -397.43M | 492.26M | 619.02M | 626.77M | -781.46M |
| הוצאות הוניות | -316.58M | -317.85M | -264.10M | -388.37M | -283.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD