Chieftek Precision Co., Ltd. (1597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.48 | 2.83 | 2.78 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.65 | 1.88 | 1.79 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.94 | 1.27 | 1.28 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.17 | 0.30 | -0.03 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.21 | 0.40 | -0.05 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 258.11M | 175.80M | 148.81M | 203.57M | 302.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.60 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.69 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.38 | 3.12 | 3.83 | 10.39 | 56.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.62 | 17.50 | 18.34 | 16.34 | 14.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 3.38 | 3.24 | 2.49 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.16% | 40.99% | 40.92% | 39.94% | 43.40% |
| שיעור EBIT | 16.10% | 12.74% | 13.78% | 14.36% | 27.35% |
| שיעור EBITDA | 20.95% | 20.42% | 21.15% | 21.78% | 32.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.69% | 9.27% | 9.20% | 10.94% | 27.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.60% | 9.77% | 11.38% | 13.30% | 26.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.11% | 6.98% | 9.05% | 9.12% | 21.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.11% | 6.98% | 9.05% | 9.12% | 21.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.50% | 71.42% | 79.53% | 68.57% | 78.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.79% | 105.40% | 123.74% | 121.60% | 98.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.68% | 1.94% | 2.26% | 2.48% | 8.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 3.30% | 3.92% | 4.18% | 14.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 3.15% | 2.74% | 3.56% | 13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 1.91% | 1.89% | 2.15% | 9.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 1.96% | 2.29% | 2.52% | 8.71% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 1.26% | 0.90% | 1.77% | 5.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.62 | 4.08 | 4.42 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 15.01 | 24.96 | 18.54 | 35.91 | 19.90 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.08 | 0.96 | 1.00 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 0.97 | 0.86 | 0.95 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 314.16 | 425.67 | 451.91 | 438.42 | 299.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.81 | 100.84 | 89.51 | 82.64 | 67.17 |
| ימי מלאי | 244.67 | 339.46 | 382.08 | 365.95 | 250.59 |
| ימי אשראי מספקים | 24.32 | 14.63 | 19.69 | 10.16 | 18.34 |
| מחזור תפעולי | 338.48 | 440.30 | 471.59 | 448.59 | 317.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.35 | 1.42 | 2.36 | -0.24 | 4.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.11 | 0.73 | 1.11 | -2.03 | 2.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 0.69 | 1.25 | 1.77 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.51 | 0.47 | 8.44 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 1.02 | 1.15 | -0.06 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.05 | 1.89 | -0.14 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.08 | 0.13 | -0.01 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.11 | 0.20 | -0.02 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.81% | 1.01% | 0.93% | -3.22% | 3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.54 | 79.12 | 110.65 | 56.43 | 17.90 |
| מכפיל מכירות | 6.73 | 5.52 | 10.06 | 5.14 | 3.80 |
| מכפיל הון | 4.07 | 2.61 | 4.36 | 2.36 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 55.21 | 98.96 | 107.88 | -31.09 | 26.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.95 | 50.78 | 50.67 | -262.46 | 14.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | -5.03 | -30.98 | -0.79 | 1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 2.61 | 4.36 | 2.36 | 2.56 |
| מכפיל שווי חברה | 33.91 | 30.42 | 50.80 | 26.10 | 12.37 |
| שווי חברה | 10.77B | 7.07B | 11.14B | 6.11B | 6.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.91 | 30.42 | 50.80 | 26.10 | 12.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.10 | 6.21 | 10.75 | 5.69 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.26 | 111.35 | 115.23 | -34.38 | 28.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.71 | 57.14 | 54.12 | -290.17 | 15.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.77 | 27.05 | 26.78 | 26.08 | 26.51 |
| הון עצמי למניה | 28.77 | 27.59 | 27.41 | 26.80 | 27.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.29 | 13.04 | 11.88 | 12.29 | 18.43 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 0.91 | 1.08 | 1.12 | 3.91 |
| נטל מס | 0.75 | 0.71 | 0.80 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.77 | 0.83 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.11 | 1.74 | -0.21 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD