Chieftek Precision Co., Ltd. (1597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.75M | 205.80M | -21.06M | 432.26M | 622.65M |
| רווח נקי | 111.20M | 117.96M | 98.04M | 439.37M | 447.26M |
| פחת והפחתות | 87.38M | 76.46M | 79.84M | 84.95M | 87.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.53M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.21M | 57.47M | -113.10M | -46.82M | 146.04M |
| יתרת לקוחות | -62.43M | -11.82M | 53.88M | 153.12M | -63.24M |
| מלאי | 8.00M | -7.45M | -13.98M | -202.82M | 113.01M |
| יתרת ספקים | -6.12M | 15.06M | -28.55M | -2.93M | 245.00K |
| הון חוזר אחר | 8.34M | 53.10M | -124.45M | 5.81M | 96.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.63M | -46.08M | -85.84M | 38.93M | -58.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.72M | -247.15M | -174.33M | -208.37M | -278.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.85M | -107.00M | -154.35M | -201.62M | -217.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 19.00K | 17.00K |
| רכישת השקעות | -64.87M | -137.12M | -15.89M | -9.54M | -63.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.00K | -17.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -3.03M | -4.08M | -1.75M | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.59M | 52.71M | 105.92M | -181.57M | -181.33M |
| פירעון חוב | -98.37M | 126.58M | 284.05M | 66.26M | 4.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 26.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -147.57M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.08M | -69.81M | -174.52M | -121.11M | -121.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.13M | -4.06M | -3.61M | -5.61M | -64.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 706.76M | 864.63M | 834.09M | 924.22M | 801.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.70M | 19.18M | -661.00K | 19.88M | -15.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -157.87M | 30.54M | -90.13M | 59.06M | 147.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.63M | 834.09M | 924.22M | 865.16M | 654.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 706.76M | 864.63M | 834.09M | 924.22M | 801.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.50M | 96.67M | -177.74M | 230.64M | 404.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.75M | 205.80M | -21.06M | 432.26M | 622.65M |
| הוצאות הוניות | -60.25M | -109.14M | -154.35M | -201.62M | -217.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD