Chime Ball Technology Co., Ltd. (1595) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 3.75 | 2.50 | 2.19 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.13 | 1.48 | 1.11 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.11 | 0.92 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.10 | 0.02 | -0.09 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.58 | 0.05 | -0.31 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.35B | 1.48B | 1.27B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.37 | 1.55 | 1.66 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -0.52 | 0.11 | 0.29 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.15 | -10.04 | -5.75 | 3.58 | 15.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.80 | 8.90 | 17.63 | 15.55 | 17.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 3.66 | -3.78 | -1.68 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.17% | 27.10% | 27.28% | 26.71% | 26.81% |
| שיעור EBIT | -17.19% | -15.96% | 2.66% | 7.10% | 18.19% |
| שיעור EBITDA | -10.08% | -8.62% | 8.33% | 11.01% | 21.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.98% | -15.96% | -6.94% | 2.13% | 7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.89% | -14.38% | 1.45% | 6.50% | 17.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.34% | -14.73% | -0.29% | 3.50% | 12.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.30% | -14.82% | -0.57% | 3.46% | 12.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.13% | 102.47% | -20.10% | 53.78% | 71.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.52% | 90.07% | -20.90% | 305.43% | 242.91% |
| תשואה על הנכסים | -2.08% | -2.83% | -0.06% | 1.12% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.08% | -3.88% | -0.09% | 1.86% | 8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.78% | -3.69% | -1.98% | 1.00% | 4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.36% | -3.55% | 0.67% | 0.47% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.22% | -3.05% | -0.06% | 1.21% | 4.78% |
| תשואת רווחים | -2.32% | -4.52% | -0.11% | 2.75% | 12.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 3.17 | 3.13 | 4.41 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 4.43 | 4.47 | 7.52 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.70 | 0.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.74 | 0.98 | 1.63 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.40 | 0.53 | 0.84 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 655.99 | 744.90 | 718.67 | 555.87 | 477.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.55 | 115.28 | 116.62 | 82.86 | 103.55 |
| ימי מלאי | 623.43 | 712.05 | 683.61 | 521.58 | 478.78 |
| ימי אשראי מספקים | 130.99 | 82.43 | 81.57 | 48.56 | 104.43 |
| מחזור תפעולי | 786.98 | 827.34 | 800.24 | 604.44 | 582.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | -1.22 | 0.55 | -2.48 | 9.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.66 | -2.19 | -1.31 | -4.17 | 6.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 0.97 | 1.86 | 1.69 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.64 | 1.79 | -2.39 | 1.68 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | -0.83 | 0.19 | -0.67 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.15 | -1.26 | 0.30 | -1.47 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.14 | 0.03 | -0.16 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.09 | 0.03 | -0.08 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.50% | -5.08% | -2.49% | -11.06% | 16.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -42.76 | -22.13 | -946.24 | 36.30 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 5.08 | 3.26 | 2.76 | 1.27 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.34 | 0.86 | 0.88 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.40 | -19.70 | -40.18 | -9.04 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.07 | -35.33 | 95.94 | -15.20 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.65 | -0.01 | 8.98 | -0.46 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 0.86 | 0.88 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -46.35 | -34.15 | 29.37 | 9.85 | 2.92 |
| שווי חברה | 3.40B | 2.11B | 2.24B | 1.53B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.89 | -34.15 | 29.37 | 9.85 | 2.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 2.94 | 2.45 | 1.08 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.84 | -17.79 | -35.59 | -7.73 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.71 | -31.91 | 84.99 | -12.99 | 2.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.85 | 45.34 | 53.76 | 49.38 | 49.49 |
| הון עצמי למניה | 48.41 | 50.30 | 59.84 | 55.87 | 56.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | 1.39 | 0.47 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 13.20 | 13.24 | 19.12 | 29.74 | 38.24 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | -1.95 | -0.06 | 1.04 | 4.85 |
| נטל מס | 1.04 | 1.02 | -0.20 | 0.54 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.90 | 0.55 | 0.92 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 0.63 | 1.98 | -2.39 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD