Chime Ball Technology Co., Ltd. (1595) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.07M | 26.36M | -117.52M | 439.76M | 349.76M |
| רווח נקי | -105.51M | 13.28M | 49.23M | 318.21M | 245.29M |
| פחת והפחתות | 52.57M | 51.94M | 55.13M | 65.35M | 67.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 770.00K | 2.07M | 5.75M | 6.32M |
| שינוי בהון החוזר | -18.09M | 8.69M | -147.18M | 214.18M | 33.83M |
| יתרת לקוחות | 72.97M | 32.75M | 185.08M | 535.66M | -339.24M |
| מלאי | 197.61M | 212.80M | 220.02M | -621.23M | -99.77M |
| יתרת ספקים | -26.40M | 12.54M | -238.98M | -163.24M | 182.85M |
| הון חוזר אחר | -262.27M | -249.40M | -313.30M | 462.98M | 289.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.95M | -48.32M | -76.77M | -163.72M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.43M | -215.24M | -175.46M | -8.43M | -29.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.09M | -80.17M | -79.02M | -138.70M | -42.90M |
| רכישות, נטו | 112.00K | 0 | 0 | 0 | -10.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -210.63M | -151.17M | -15.54M | -84.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.54M | 50.87M | 17.66M | 129.01M | -8.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -139.00K | 24.69M | 37.07M | 16.79M | 116.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -394.92M | 317.98M | -153.46M | -132.00K | -237.47M |
| פירעון חוב | -357.99M | 349.97M | -68.48M | 90.08M | -206.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.48M | 23.29M | 18.56M | 6.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.02M | -47.79M | -96.08M | -93.85M | -23.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.77M | -7.50M | -7.46M | -2.97M | -7.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 696.19M | 1.12B | 988.14M | 1.44B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00K | 4.63M | -7.83M | -8.63M | -5.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -425.67M | 133.72M | -454.26M | 422.57M | 77.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 988.14M | 1.44B | 1.02B | 941.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 696.19M | 1.12B | 988.14M | 1.44B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.50M | -62.94M | -197.56M | 299.50M | 305.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.07M | 26.36M | -117.52M | 439.76M | 349.76M |
| הוצאות הוניות | -52.43M | -89.30M | -80.04M | -140.27M | -43.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD