Ju-Kao Engineering Co., Ltd. (1594) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.19 | 2.25 | 2.13 | 2.13 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.19 | 2.25 | 2.13 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.58 | 1.58 | 1.37 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.01 | 0.12 | -0.03 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.02 | 0.17 | -0.04 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.32M | 200.83M | 202.87M | 192.19M | 226.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.00 | 0.08 | -0.19 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.89 | -1.48 | -3.54 | -8.07 | -3.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.76 | 0.61 | 0.54 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.31 | 5.93 | 5.75 | 5.49 | 6.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.36 | 179.74 | -12.54 | 5.14 | 255.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.95% | 5.81% | 3.07% | -4.13% | 2.80% |
| שיעור EBIT | -4.76% | -1.76% | 1.21% | -7.74% | -1.71% |
| שיעור EBITDA | -3.19% | -0.19% | 2.86% | -5.91% | -0.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.76% | -1.76% | -4.24% | -9.93% | -2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.13% | -1.27% | 0.01% | -8.97% | -2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.23% | -1.17% | -0.09% | -9.91% | -3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.23% | -1.17% | -0.09% | -9.91% | -3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 173.93% | 92.39% | -724.53% | 110.46% | 144.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.80% | 71.89% | -0.29% | 90.41% | 102.77% |
| תשואה על הנכסים | -0.17% | -0.83% | -0.06% | -6.55% | -2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.29% | -1.45% | -0.10% | -11.67% | -4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.35% | -1.89% | -4.18% | -9.98% | -2.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.87% | -1.27% | 22.72% | -7.37% | -1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.17% | -0.83% | -0.06% | -6.55% | -2.53% |
| תשואת רווחים | -0.42% | -2.12% | -0.13% | -13.39% | -5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.17 | 3.59 | 2.78 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 11.42 | 14.08 | 12.58 | 13.63 | 16.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.93 | 2.68 | 2.59 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.19 | 61.54 | 72.68 | 104.65 | 111.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.16 | 87.47 | 101.69 | 131.42 | 133.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.96 | 25.93 | 29.01 | 26.77 | 21.55 |
| מחזור תפעולי | 83.16 | 87.47 | 101.69 | 131.42 | 133.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 0.08 | 0.76 | -0.18 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 0.07 | 0.75 | -0.18 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 35.28 | 25.73 | 115.00 | -47.90 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.28 | 25.73 | 115.00 | -47.90 | -26.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.01 | 0.14 | -0.03 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.07% | 0.96% | 8.33% | -1.89% | -8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -188.50 | -47.19 | -781.03 | -7.49 | -18.39 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.55 | 0.69 | 0.74 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 104.55 | 12.00 | -52.93 | -12.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 100.49 | 11.90 | -54.04 | -12.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -0.04 | 7.88 | -0.06 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -5.96 | -117.79 | 11.73 | -7.38 | -485.52 |
| שווי חברה | 86.14M | 99.29M | 145.49M | 190.75M | 224.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.96 | -117.79 | 11.73 | -7.38 | -485.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.28 | 41.39 | 5.80 | -31.20 | -8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 39.78 | 5.75 | -31.86 | -8.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.89 | 11.01 | 11.24 | 11.18 | 12.42 |
| הון עצמי למניה | 10.89 | 11.01 | 11.24 | 11.18 | 12.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.74 | 0.08 | 8.25 | -0.10 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 13.67 | 13.65 | 13.05 | 13.16 | 15.48 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.16 | -0.01 | -1.30 | -0.56 |
| נטל מס | 1.74 | 0.92 | -7.25 | 1.10 | 1.45 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 1.16 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -36.85 | -0.47 | 477.34 | 0.14 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD