Ju-Kao Engineering Co., Ltd. (1594) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 25.30M | -5.99M | -26.78M | 94.07M |
| רווח נקי | -5.31M | 53.00K | -43.34M | -18.64M | 50.34M |
| פחת והפחתות | 7.16M | 7.16M | 8.02M | 8.35M | 10.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.11M | 20.14M | 21.24M | -23.31M | 24.48M |
| יתרת לקוחות | 17.33M | 37.42M | 30.28M | 25.33M | 79.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.06M | -17.28M | -9.04M | -48.64M | -55.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.46M | -2.05M | 8.09M | 6.81M | 9.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47M | -3.10M | 13.75M | -2.83M | -7.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.00K | -220.00K | -125.00K | -1.00M | -895.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.00K |
| רכישת השקעות | -2.50M | -3.88M | -96.00K | -2.12M | -6.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.72M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.00K | 997.00K | 255.00K | 299.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.89M | 3.24M | -22.70M | 27.66M | -32.82M |
| פירעון חוב | 6.52M | 9.98M | -16.78M | 38.53M | -24.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.18M | -5.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -629.00K | -6.74M | -5.92M | -4.69M | -3.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 343.02M | 296.70M | 268.85M | 291.51M | 277.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.10M | 2.41M | -7.73M | 15.96M | 13.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83M | 27.84M | -22.66M | 14.01M | 68.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.19M | 268.85M | 291.51M | 277.50M | 209.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 343.02M | 296.70M | 268.85M | 291.51M | 277.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.40M | 25.08M | -6.11M | -27.79M | 93.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 25.30M | -5.99M | -26.78M | 94.07M |
| הוצאות הוניות | -97.00K | -220.00K | -125.00K | -1.00M | -895.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD