Chi Hua Fitness Co., Ltd. (1593) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 2.17 | 2.23 | 2.09 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.64 | 1.83 | 1.82 | 1.68 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 0.69 | 0.81 | 0.92 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.81 | 0.68 | 0.69 | 0.87 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 766.90M | 265.52M | 213.77M | 137.40M | 141.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.61 | 1.54 | 1.55 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.61 | 0.79 | 0.70 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.06 | 13.57 | 11.04 | 10.32 | 25.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 8.63 | 10.84 | 11.36 | 11.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.39 | 0.84 | 0.58 | 0.56 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.38% | 29.29% | 31.89% | 31.13% | 28.89% |
| שיעור EBIT | 9.39% | 9.96% | 12.46% | 10.73% | 25.77% |
| שיעור EBITDA | 11.16% | 13.94% | 16.90% | 15.34% | 18.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.39% | 9.96% | 8.49% | 8.46% | 14.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.47% | 12.35% | 11.88% | 9.91% | 25.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.20% | 6.91% | 6.04% | 4.77% | 21.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.52% | 9.43% | 8.55% | 7.46% | 21.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.34% | 55.99% | 50.88% | 48.10% | 85.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.13% | 123.98% | 139.80% | 117.09% | 169.80% |
| תשואה על הנכסים | 8.79% | 4.05% | 3.29% | 2.51% | 8.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.61% | 6.54% | 5.08% | 3.91% | 14.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 7.39% | 5.69% | 5.50% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 4.98% | 3.67% | 3.70% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.97% | 4.53% | 3.71% | 2.85% | 10.10% |
| תשואת רווחים | 11.70% | 5.50% | 4.68% | 2.45% | 7.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.25 | 6.77 | 7.68 | 9.83 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 11.64 | 8.61 | 8.73 | 11.82 | 6.88 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 5.71 | 4.87 | 4.71 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 1.72 | 1.48 | 1.17 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 2.51 | 2.52 | 2.50 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.09 | 75.40 | 80.73 | 83.84 | 132.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.93 | 53.91 | 47.52 | 37.14 | 80.05 |
| ימי מלאי | 68.67 | 63.90 | 75.02 | 77.58 | 105.38 |
| ימי אשראי מספקים | 32.51 | 42.41 | 41.80 | 30.88 | 53.06 |
| מחזור תפעולי | 114.60 | 117.81 | 122.54 | 114.72 | 185.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.89 | 2.72 | 3.20 | 4.11 | 3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.68 | 2.59 | 2.99 | 3.46 | -1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.13 | 0.21 | 0.65 | 5.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 2.10 | 1.77 | 1.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.14 | 21.41 | 15.56 | 6.30 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.83% | 8.93% | 8.22% | 6.62% | -2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 13.33 | 21.41 | 40.78 | 13.08 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.26 | 1.29 | 1.94 | 2.81 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.19 | 1.09 | 1.59 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 11.20 | 12.16 | 15.11 | -43.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 10.68 | 11.38 | 12.71 | 17.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.47 | 0.65 | -0.55 | 1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.19 | 1.09 | 1.59 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 5.63 | 9.85 | 8.22 | 13.23 | 16.19 |
| שווי חברה | 861.45M | 1.73B | 1.55B | 2.16B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.18 | 9.85 | 8.22 | 13.23 | 16.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 1.37 | 1.39 | 2.03 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.32 | 12.24 | 13.08 | 15.77 | -45.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 11.67 | 12.24 | 13.27 | 18.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.54 | 22.19 | 29.74 | 28.26 | 29.82 |
| הון עצמי למניה | 26.90 | 24.46 | 33.54 | 32.75 | 34.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 26.98 | 23.12 | 28.19 | 26.85 | 22.92 |
| רווח נקי למניה | 3.83 | 1.60 | 1.70 | 1.28 | 4.93 |
| נטל מס | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.24 | 0.95 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.95 | 0.96 | 1.54 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD