Chi Hua Fitness Co., Ltd. (1593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.92M | 127.01M | 162.98M | 136.80M | 119.34M |
| רווח נקי | 155.22M | 132.91M | 105.58M | 220.27M | 205.87M |
| פחת והפחתות | 50.04M | 49.73M | 49.16M | 29.45M | 22.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.23M | 11.22M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.72M | -15.71M | 39.35M | 41.45M | -77.67M |
| יתרת לקוחות | -39.57M | -32.42M | 83.86M | 66.64M | -13.07M |
| מלאי | 1.26M | -6.76M | 13.73M | 17.44M | -22.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 25.23M | -28.37M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.59M | -1.75M | -29.87M | -42.63M | -42.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.83M | -51.15M | -31.11M | -154.37M | -7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.05M | -71.57M | -39.96M | -29.81M | -405.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -4.99M | -23.31M | -192.98M | -492.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 78.00K | 0 | 138.05M | 0 |
| רכישת השקעות | -294.29M | -327.41M | -389.76M | -16.05M | -23.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.44M | 263.18M | 374.88M | 1.02M | 86.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.57M | -2.44M | -1.77M | 40.16M | 164.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.61M | -99.23M | -99.66M | 10.45M | 145.84M |
| פירעון חוב | 36.43M | -23.31M | 11.14M | 147.00M | 273.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.65M | 12.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.66M | -63.66M | -97.00M | -133.87M | -126.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.04M | -25.05M | -13.80M | -2.68M | -932.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.91M | 313.12M | 350.56M | 331.93M | 201.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.47M | 6.36M | -4.72M | 13.02M | -1.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -214.00K | -37.44M | 18.63M | 130.46M | -142.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.12M | 350.56M | 331.93M | 201.47M | 343.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.91M | 313.12M | 350.56M | 331.93M | 201.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.02M | 118.84M | 137.11M | -57.09M | -373.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.92M | 127.01M | 162.98M | 136.80M | 119.34M |
| הוצאות הוניות | -6.91M | -8.16M | -25.87M | -193.89M | -492.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD