Inmax Holding Co., Ltd. (1591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 2.08 | 6.51 | 4.79 | 3.24 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.75 | 4.95 | 2.76 | 2.08 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.65 | 3.55 | 1.74 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.38 | -0.32 | -0.43 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.64 | 0.05 | -1.07 | 2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.51 | -5.65 | 0.31 | -1.59 | 3.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.72M | 170.16M | 218.34M | 144.49M | 209.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.46 | 1.13 | 1.15 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | -3.75 | -2.40 | -0.77 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.62 | -277.98 | -36.79 | -21.86 | 18.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.74 | 1.08 | 0.26 | 1.05 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | 0.81 | 7.33 | 1.19 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.68% | -13.73% | 7.65% | -32.87% | 24.17% |
| שיעור EBIT | -25.22% | -99.86% | -20.68% | -80.23% | 17.78% |
| שיעור EBITDA | -20.44% | -83.12% | -9.20% | -49.65% | 21.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.93% | -99.86% | -20.91% | -88.04% | 16.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.59% | -101.47% | -21.25% | -84.26% | 16.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.34% | -85.94% | -20.64% | -68.87% | 12.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.34% | -85.94% | -20.64% | -68.87% | 12.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.93% | 84.69% | 97.12% | 81.73% | 74.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.92% | 101.62% | 101.61% | 95.71% | 104.34% |
| תשואה על הנכסים | -6.63% | -14.83% | -7.97% | -10.06% | 13.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.42% | -21.59% | -8.97% | -11.57% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.41% | -23.52% | -8.76% | -14.11% | 21.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.69% | -18.86% | -8.37% | -10.77% | 13.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.63% | -14.83% | -7.97% | -10.06% | 13.68% |
| תשואת רווחים | -4.04% | -5.46% | -2.35% | -2.80% | 14.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 2.24 | 8.73 | 7.04 | 99.86 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 6.96 | 14.90 | 39.45 | 215.83 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.23 | 2.95 | 1.08 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 0.45 | 0.84 | 0.28 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.17 | 0.39 | 0.15 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 0.55 | 1.07 | 0.36 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.96 | 273.66 | 141.11 | 381.88 | 86.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.05 | 162.63 | 41.82 | 51.86 | 3.66 |
| ימי מלאי | 139.32 | 163.47 | 123.78 | 339.26 | 84.59 |
| ימי אשראי מספקים | 88.41 | 52.44 | 24.49 | 9.25 | 1.69 |
| מחזור תפעולי | 200.37 | 326.10 | 165.60 | 391.13 | 88.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.98 | -3.20 | 0.06 | -1.34 | 7.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.76 | -3.40 | 0.02 | -1.46 | 7.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.21 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.07 | 0.32 | 1.09 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.41 | -15.33 | 1.46 | -2.18 | 13.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.41 | -15.33 | 1.46 | -11.31 | 111.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -3.00 | 0.25 | -1.39 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | -1.00 | 0.01 | -0.65 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.38% | -6.75% | 0.03% | -2.86% | 43.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.54 | -18.33 | -42.40 | -35.66 | 6.69 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 15.75 | 8.77 | 24.56 | 0.84 |
| מכפיל הון | 2.79 | 3.96 | 3.81 | 4.13 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.82 | -14.81 | 2,929.34 | -34.94 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.67 | -15.77 | 928.32 | -38.02 | 2.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | -0.15 | 3.37 | 0.23 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 3.96 | 3.81 | 4.13 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -20.01 | -18.14 | -88.07 | -48.28 | 3.20 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.83B | 1.74B | 1.72B | 464.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.78 | -18.14 | -88.07 | -48.28 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 15.08 | 8.10 | 23.97 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.06 | -14.18 | 2,704.30 | -34.09 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | -15.10 | 857.01 | -37.11 | 1.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.89 | 12.73 | 13.89 | 12.36 | 14.68 |
| הון עצמי למניה | 11.90 | 12.73 | 13.90 | 12.36 | 14.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.63 | 3.20 | 6.04 | 2.08 | 19.88 |
| רווח נקי למניה | -1.32 | -2.75 | -1.25 | -1.43 | 2.51 |
| נטל מס | 0.60 | 0.85 | 0.97 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.86 | 0.29 | 0.56 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 0.98 | -0.04 | 0.77 | 2.92 |
הנתונים מוצגים ב-TWD