Inmax Holding Co., Ltd. (1591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.92M | 2.03M | -46.34M | 251.37M | 107.79M |
| רווח נקי | -122.88M | -45.61M | -60.45M | 85.94M | 49.77M |
| פחת והפחתות | 20.28M | 24.65M | 21.95M | 24.17M | 24.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.89M | 26.33M | 13.06M | 130.16M | 26.31M |
| יתרת לקוחות | -29.43M | -9.29M | -8.58M | 60.68M | 15.47M |
| מלאי | 5.55M | 21.37M | 26.98M | 77.51M | -28.69M |
| יתרת ספקים | 6.48M | 10.93M | 123.00K | -2.58M | -15.15M |
| הון חוזר אחר | 1.50M | 3.32M | -5.46M | -5.46M | 54.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.42M | -3.33M | -20.90M | 11.10M | 7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.75M | 13.34M | -4.50M | -719.00K | -8.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.89M | -1.29M | -4.10M | -2.25M | -3.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 383.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.86M | 14.63M | -783.00K | 1.53M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 96.66M | 46.22M | -41.37M | -104.07M | -101.60M |
| פירעון חוב | 13.86M | -24.50M | -33.61M | -87.74M | -80.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 86.00M | 73.46M | 9.76M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -17.15M | -16.33M | -16.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20M | -2.74M | -367.00K | 5.00K | -6.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.64M | 152.85M | 75.87M | 176.01M | 40.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.79M | 15.39M | -7.93M | -10.90M | -13.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -31.21M | 76.98M | -100.14M | 135.68M | -15.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.85M | 75.87M | 176.01M | 40.33M | 56.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.64M | 152.85M | 75.87M | 176.01M | 40.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -128.81M | 643.00K | -50.44M | 249.12M | 104.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.92M | 2.03M | -46.34M | 251.37M | 107.79M |
| הוצאות הוניות | -7.89M | -1.39M | -4.10M | -2.25M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD