Cryomax Cooling System Corp. (1587) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.02 | -0.04 | 0.35 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.99M | 176.34M | 102.12M | -170.28M | 201.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 1.05 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.36 | 2.18 | 2.43 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.72 | -0.85 | 1.77 | 10.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.34 | 0.46 | 0.82 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.71 | 17.75 | 17.86 | 20.04 | 18.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.39 | 4.18 | 4.67 | 3.33 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.48% | 19.05% | 20.98% | 20.95% | 23.25% |
| שיעור EBIT | 1.45% | 2.47% | -0.18% | 4.20% | 6.56% |
| שיעור EBITDA | 5.70% | 8.60% | 8.01% | 12.58% | 15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.45% | 2.47% | -1.46% | 2.59% | 8.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | 1.83% | -1.91% | 2.74% | 7.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | 1.13% | -1.57% | 1.98% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.33% | 1.13% | -1.57% | 1.98% | 5.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 61.53% | 82.37% | 72.32% | 69.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.95% | 74.14% | 130.50% | 105.91% | 90.23% |
| תשואה על הנכסים | 0.48% | 0.81% | -0.99% | 1.26% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | 1.90% | -2.17% | 3.07% | 9.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 3.62% | -1.64% | 2.91% | 13.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 1.33% | -0.89% | 1.37% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.81% | -0.99% | 1.26% | 4.38% |
| תשואת רווחים | 1.05% | 0.75% | -1.35% | 2.64% | 9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 3.04 | 3.70 | 5.19 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 6.00 | 4.69 | 5.45 | 6.93 | 8.45 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.39 | 2.21 | 2.29 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.03 | 1.60 | 1.46 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | 6.01 | 5.32 | 5.42 | 6.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 174.36 | 195.23 | 196.53 | 176.77 | 191.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.79 | 120.22 | 98.52 | 70.36 | 62.12 |
| ימי מלאי | 156.97 | 152.80 | 164.98 | 159.07 | 172.62 |
| ימי אשראי מספקים | 61.41 | 77.79 | 66.98 | 52.66 | 43.22 |
| מחזור תפעולי | 235.76 | 273.02 | 263.50 | 229.43 | 234.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.29 | -0.49 | 4.70 | 5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.91 | -0.94 | -2.18 | -1.53 | 2.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 1.22 | 1.69 | 6.23 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 18.57 | -3.26 | 4.43 | -0.33 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.17 | -0.23 | 0.66 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 0.23 | -0.29 | 0.76 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.24 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.16 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.71% | -1.90% | -6.32% | -7.05% | 14.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -180.45 | 133.51 | -73.40 | 38.00 | 10.16 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 1.51 | 1.16 | 0.75 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.01 | 2.54 | 1.61 | 1.16 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.24 | -52.74 | -15.81 | -14.17 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.32 | 171.73 | -70.10 | 4.61 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | -0.75 | 0.40 | -0.53 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 2.54 | 1.61 | 1.16 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 14.79 | 21.70 | 19.19 | 9.29 | 5.24 |
| שווי חברה | 2.36B | 4.95B | 3.31B | 2.48B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | 21.70 | 19.19 | 9.29 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.87 | 1.54 | 1.17 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.58 | -65.35 | -20.90 | -22.08 | 10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -586.52 | 212.76 | -92.65 | 7.18 | 5.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.61 | 19.43 | 21.46 | 18.67 | 20.39 |
| הון עצמי למניה | 19.61 | 19.43 | 21.46 | 18.67 | 20.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.38 | 0.18 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 33.95 | 32.80 | 29.68 | 28.87 | 36.94 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 0.37 | -0.47 | 0.57 | 2.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.62 | 0.82 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.74 | 10.61 | 0.65 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.78 | 0.87 | 8.21 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD