Cryomax Cooling System Corp. (1587) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.26M | -35.72M | 345.47M | 366.72M | 19.80M |
| רווח נקי | 29.91M | -41.04M | 42.06M | 195.97M | 150.32M |
| פחת והפחתות | 162.48M | 176.35M | 177.69M | 180.34M | 163.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.64M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -167.90M | -155.34M | 128.96M | 68.02M | -268.61M |
| יתרת לקוחות | -208.31M | -166.66M | -5.07M | -29.15M | -60.17M |
| מלאי | -129.19M | -40.81M | 191.60M | 32.44M | -201.85M |
| יתרת ספקים | 145.32M | 70.56M | 11.23M | 36.64M | -5.29M |
| הון חוזר אחר | 24.27M | -18.32M | -68.80M | 28.10M | -1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.23M | -28.34M | -8.06M | -77.61M | -25.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.65M | -114.27M | -428.75M | -146.16M | -105.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.97M | -122.64M | -457.50M | -161.64M | -112.49M |
| רכישות, נטו | 14.01M | 9.37M | 29.52M | 17.00M | 7.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 315.00K | -1.00M | 28.76M | -1.52M | -326.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.23M | 11.42M | 97.30M | -95.74M | 67.49M |
| פירעון חוב | 181.79M | -150.45M | 204.78M | -65.13M | 196.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 244.43M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.18M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.03M | -34.31M | -68.62M | -68.62M | -98.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.54M | -42.08M | -38.85M | 38.01M | -31.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.45M | 453.40M | 553.89M | 544.85M | 380.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.79M | 38.09M | -4.98M | 40.03M | -9.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.95M | -100.49M | 9.04M | 164.85M | -27.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.40M | 553.89M | 544.85M | 380.00M | 407.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.45M | 453.40M | 553.89M | 544.85M | 380.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.72M | -158.36M | -112.30M | 205.08M | -92.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.26M | -35.72M | 340.65M | 366.72M | 19.80M |
| הוצאות הוניות | -98.97M | -122.64M | -457.50M | -161.64M | -112.49M |
הנתונים מוצגים ב-TWD