China Fineblanking Technology Co., Ltd. (1586) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.48 | 1.62 | 1.56 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.57 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 221.28M | 83.20M | -375.01M | -573.11M | -631.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.52 | 1.04 | 1.22 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.51 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.41 | 0.46 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.93 | 2.52 | 2.79 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.20 | 0.48 | 0.33 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | -3.23 | 0.87 | -1.43 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.41 | 0.71 | 0.65 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.02 | 10.42 | 20.03 | 22.52 | 24.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 4.87 | 4.07 | 7.62 | 5.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.97% | 12.27% | 15.62% | 11.08% | 12.94% |
| שיעור EBIT | 1.40% | -3.27% | 3.02% | -1.13% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 6.88% | 4.77% | 10.90% | 7.75% | 10.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.98% | -3.27% | 1.23% | -2.93% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.97% | -1.86% | 1.60% | -3.18% | 0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | -1.48% | 1.37% | -2.35% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | -1.48% | 1.37% | -2.35% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.74% | 79.88% | 85.70% | 73.99% | 180.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.12% | 56.73% | 129.63% | 108.58% | 37.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | -0.92% | 0.91% | -1.33% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.04% | -1.78% | 2.30% | -3.72% | 2.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | -3.09% | 1.20% | -2.44% | 2.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | -1.99% | 0.85% | -1.50% | 1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | -0.93% | 0.92% | -1.33% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 2.12% | -1.40% | 1.58% | -1.99% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 2.83 | 3.00 | 2.57 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 6.31 | 6.77 | 5.63 | 7.11 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 4.50 | 3.57 | 2.95 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.40 | 1.45 | 1.24 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.40 | 3.46 | 4.92 | 5.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.32 | 152.48 | 169.72 | 201.22 | 189.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.30 | 129.17 | 121.49 | 142.07 | 121.64 |
| ימי מלאי | 112.18 | 81.20 | 102.13 | 123.92 | 118.82 |
| ימי אשראי מספקים | 58.16 | 57.89 | 53.89 | 64.78 | 51.37 |
| מחזור תפעולי | 233.49 | 210.36 | 223.61 | 265.99 | 240.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.37 | 2.59 | 3.67 | 3.89 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.91 | 2.07 | 3.27 | 3.53 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.51 | 0.39 | 0.36 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.80 | 0.89 | 0.91 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.24 | 3.13 | 7.42 | 6.98 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.24 | 5.03 | 9.30 | 10.86 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.07% | 8.30% | 11.94% | 10.51% | -0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.51 | -71.29 | 63.72 | -50.15 | 63.90 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.06 | 0.87 | 1.18 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.27 | 1.46 | 1.87 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.99 | 12.04 | 8.37 | 9.51 | -163.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 9.65 | 7.47 | 8.64 | 129.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.39 | -0.39 | 0.22 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.27 | 1.46 | 1.87 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 16.26 | 27.07 | 12.02 | 22.83 | 16.00 |
| שווי חברה | 2.66B | 2.97B | 3.37B | 4.09B | 4.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.30 | 27.07 | 12.02 | 22.83 | 16.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.29 | 1.31 | 1.77 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.28 | 14.69 | 12.67 | 14.27 | -259.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 11.77 | 11.31 | 12.96 | 205.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.12 | 19.58 | 18.74 | 17.91 | 18.58 |
| הון עצמי למניה | 19.22 | 19.66 | 18.83 | 18.00 | 18.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | -0.81 |
| הכנסות למניה | 22.67 | 23.59 | 31.64 | 28.50 | 30.81 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | -0.35 | 0.43 | -0.67 | 0.52 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.86 | 0.74 | 1.81 |
| נטל ריבית | 1.41 | 0.57 | 0.53 | 2.80 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.06 | -5.90 | 7.24 | -4.30 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD