China Fineblanking Technology Co., Ltd. (1586) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.16M | 298.11M | 315.42M | 21.16M | 244.52M |
| רווח נקי | -42.73M | 41.17M | -73.41M | 23.89M | 180.50M |
| פחת והפחתות | 184.97M | 202.83M | 205.22M | 209.54M | 185.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.37M | 57.42M | 119.12M | -208.80M | -77.99M |
| יתרת לקוחות | 41.45M | 69.28M | -65.23M | 13.10M | 26.39M |
| מלאי | 52.96M | 95.93M | 130.92M | -52.12M | -156.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 59.43M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.97M | -107.79M | -6.01M | -169.78M | 51.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.56M | -3.30M | 64.49M | 35.51M | 20.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.72M | -58.93M | -46.47M | -139.09M | -272.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.64M | -29.34M | -29.05M | -37.93M | -148.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.07M | -29.58M | -17.42M | -103.42M | -125.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -186.49M | -221.21M | -199.14M | -82.44M | 77.92M |
| פירעון חוב | -601.82M | -194.41M | -171.80M | 67.24M | 151.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 448.00M | 0 | 0 | 984.00K | 94.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.95M | -8.63M | -94.79M | -100.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.39M | -8.13M | -16.17M | -53.61M | -65.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.28M | -2.72M | -2.55M | -2.27M | -1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 458.39M | 449.31M | 414.49M | 351.08M | 526.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.88M | 16.84M | -6.41M | 24.50M | 8.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.08M | 34.82M | 63.41M | -175.87M | 58.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 449.31M | 414.49M | 351.08M | 526.96M | 468.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 458.39M | 449.31M | 414.49M | 351.08M | 526.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.02M | 266.04M | 286.37M | -16.77M | 96.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.16M | 298.11M | 315.42M | 21.16M | 244.52M |
| הוצאות הוניות | -50.14M | -32.07M | -29.05M | -37.93M | -148.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD