S-Tech Corp (1584) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 1.60 | 2.30 | 6.61 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.91 | 0.58 | 0.82 | 2.59 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 0.28 | 0.24 | 0.93 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.40 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.50 | -0.21 | 0.28 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0.78 | -0.25 | 0.90 | -2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.00M | 25.65M | 1.13B | 1.71B | 762.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.52 | 0.50 | 0.34 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.68 | 1.57 | 1.45 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.21 | 0.32 | 3.50 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.97 | 1.63 | 5.64 | 6.07 | 6.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.50 | 0.43 | 0.19 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.19 | 11.90 | 12.79 | 7.59 | 11.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.95 | 6.29 | 3.96 | 1.20 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.22% | 11.38% | 18.13% | 13.00% | 14.19% |
| שיעור EBIT | 8.08% | 6.09% | 13.86% | 19.41% | 7.83% |
| שיעור EBITDA | 15.50% | 11.51% | 18.15% | 23.76% | 15.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.03% | 3.31% | 9.00% | 6.48% | 9.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 4.06% | 12.47% | 18.41% | 8.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.90% | 3.92% | 10.73% | 18.43% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.76% | 3.54% | 10.68% | 18.27% | 8.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.68% | 96.73% | 86.04% | 100.08% | 98.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.82% | 122.44% | 138.63% | 284.23% | 84.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 1.28% | 3.93% | 9.47% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.94% | 2.16% | 6.18% | 13.70% | 7.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.26% | 1.44% | 4.21% | 3.67% | 5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 1.04% | 2.93% | 3.50% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 1.28% | 3.94% | 9.48% | 3.73% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 2.10% | 5.43% | 8.53% | 5.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.92 | 3.29 | 3.94 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 15.81 | 39.88 | 37.70 | 15.95 | 13.63 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.13 | 0.93 | 1.20 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.60 | 0.67 | 0.86 | 1.62 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 1.52 | 1.15 | 1.18 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 418.92 | 386.78 | 492.00 | 374.82 | 522.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.53 | 74.21 | 111.06 | 92.65 | 84.84 |
| ימי מלאי | 352.48 | 321.73 | 390.63 | 305.05 | 463.96 |
| ימי אשראי מספקים | 23.08 | 9.15 | 9.68 | 22.88 | 26.79 |
| מחזור תפעולי | 442.01 | 395.94 | 501.69 | 397.70 | 548.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.81 | 4.79 | -1.77 | 0.84 | -5.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 3.85 | -11.15 | -3.64 | -5.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 0.94 | 9.38 | 4.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.80 | 6.29 | -4.36 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 2.79 | -0.16 | 0.16 | -10.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 5.10 | -0.19 | 0.19 | -16.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.41 | -0.14 | 0.11 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.39 | -0.12 | 0.05 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.37% | 16.61% | -38.65% | -10.33% | -26.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.53 | 52.73 | 18.38 | 11.72 | 19.63 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.87 | 1.98 | 2.16 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.03 | 1.14 | 1.61 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -275.52 | 6.02 | -2.59 | -9.68 | -3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 4.84 | -16.27 | 42.23 | -4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.73 | -0.38 | 0.07 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.03 | 1.14 | 1.61 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 15.95 | 22.53 | 14.85 | 10.29 | 15.28 |
| שווי חברה | 5.76B | 6.72B | 7.76B | 6.72B | 4.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.85 | 22.53 | 14.85 | 10.29 | 15.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 2.59 | 2.69 | 2.45 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -437.17 | 8.36 | -3.53 | -10.96 | -5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 6.72 | -22.19 | 47.83 | -5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.16 | 22.81 | 25.64 | 22.36 | 15.30 |
| הון עצמי למניה | 20.91 | 22.60 | 25.34 | 21.96 | 15.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 10.34 | 12.42 | 14.60 | 16.34 | 13.07 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.49 | 1.57 | 3.01 | 1.08 |
| נטל מס | 0.87 | 0.97 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.67 | 0.90 | 0.95 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.18 | 9.52 | -0.97 | 0.28 | -4.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD