S-Tech Corp (1584) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | -349.81M | 140.52M | -716.98M | -730.81M |
| רווח נקי | 105.18M | 359.20M | 506.45M | 148.29M | 51.27M |
| פחת והפחתות | 140.60M | 123.53M | 119.74M | 97.94M | 68.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.67M | 7.00M | 4.95M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 806.49M | -790.75M | -281.18M | -977.61M | -867.53M |
| יתרת לקוחות | 297.57M | -212.80M | -302.28M | -106.32M | -126.86M |
| מלאי | 497.50M | -524.98M | -43.09M | -935.44M | -630.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 34.62M | 18.78M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.42M | -52.98M | 29.57M | 64.16M | -109.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.12M | -44.45M | -211.48M | 22.10M | 15.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -484.09M | -1.97B | -731.48M | -48.12M | 252.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.29M | -1.84B | -753.48M | -43.86M | -6.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 88.34M | -60.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -297.30M | -130.48M | -131.00M | -60.00M | -102.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.90M | 0 | 77.19M | 53.69M | 360.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.41M | 1.45M | -12.52M | 2.05M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -370.99M | 2.27B | 797.12M | 884.32M | 402.05M |
| פירעון חוב | -24.28M | 1.30B | -234.20M | 430.20M | 72.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.28B | 1.20B | 540.00M | 364.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -177.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -162.73M | -288.71M | -106.73M | -24.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.22M | -23.13M | -61.96M | -61.38M | -34.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 554.15M | 408.08M | 461.00M | 254.84M | 135.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 146.07M | -52.92M | 206.16M | 119.23M | -75.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 408.08M | 461.00M | 254.84M | 135.61M | 211.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 554.15M | 408.08M | 461.00M | 254.84M | 135.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 804.67M | -2.20B | -612.97M | -760.84M | -737.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00B | -349.81M | 140.52M | -716.98M | -730.81M |
| הוצאות הוניות | -196.47M | -1.85B | -753.48M | -43.86M | -6.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD