Goodway Machine Corp. (1583) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.62 | 2.19 | 1.68 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.00 | 1.41 | 1.03 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.05 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13B | 2.15B | 3.50B | 3.08B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 1.01 | 0.77 | 0.83 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.51 | 2.26 | 2.39 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.00 | 0.50 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.86 | -1.52 | 0.05 | 5.00 | 19.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.17 | 0.65 | 0.67 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.71 | 52.92 | 46.63 | 42.25 | 61.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 69.09 | 1.91 | 2.14 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.04% | 18.14% | 21.63% | 23.30% | 26.35% |
| שיעור EBIT | 11.97% | -3.85% | 37.08% | 20.15% | 18.66% |
| שיעור EBITDA | 15.57% | 1.32% | 41.91% | 24.21% | 21.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.61% | -3.85% | 0.09% | 8.26% | 18.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.83% | -15.76% | 35.20% | 18.50% | 17.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | -13.63% | 28.39% | 13.41% | 11.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | -16.85% | 33.72% | 15.35% | 13.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.41% | 86.48% | 80.64% | 72.49% | 62.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -300.34% | 409.63% | 37,338.15% | 224.00% | 97.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | -3.73% | 8.45% | 5.38% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.52% | -9.37% | 19.09% | 12.89% | 13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | -1.75% | 0.04% | 5.63% | 14.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.78% | -1.13% | 0.03% | 3.01% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | -3.78% | 8.56% | 5.45% | 4.70% |
| תשואת רווחים | 8.61% | -11.93% | 18.23% | 10.43% | 11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.38 | 4.20 | 4.47 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 9.65 | 11.42 | 11.63 | 12.71 | 12.93 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 1.14 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.57 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.87 | 0.97 | 1.40 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 457.33 | 474.70 | 430.47 | 372.04 | 382.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.42 | 108.08 | 86.96 | 81.57 | 119.95 |
| ימי מלאי | 389.59 | 398.58 | 374.88 | 319.19 | 290.30 |
| ימי אשראי מספקים | 38.68 | 31.96 | 31.38 | 28.72 | 28.24 |
| מחזור תפעולי | 496.01 | 506.66 | 461.85 | 400.76 | 410.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.50 | -0.46 | 1.53 | 11.64 | 3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | -3.73 | -2.02 | 10.60 | 3.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 3.27 | 3.54 | 0.96 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 8.08 | -1.32 | 0.91 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | -0.07 | 0.20 | 2.94 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | -0.14 | 0.43 | 12.18 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.24 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | -9.20% | -3.23% | 17.12% | 5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.87 | -8.39 | 5.47 | 9.59 | 8.82 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.14 | 1.56 | 1.29 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.79 | 1.05 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.23 | -10.86 | -30.92 | 5.84 | 18.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.71 | -87.81 | 40.89 | 5.32 | 15.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.06 | 0.07 | 12.29 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.79 | 1.05 | 1.24 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 14.01 | 155.53 | 5.62 | 7.45 | 7.31 |
| שווי חברה | 9.09B | 7.99B | 10.42B | 9.59B | 10.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 155.53 | 5.62 | 7.45 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 2.06 | 2.36 | 1.80 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.81 | -19.55 | -46.77 | 8.20 | 30.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.67 | -158.01 | 61.86 | 7.47 | 25.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.48 | 64.13 | 74.60 | 63.44 | 60.42 |
| הון עצמי למניה | 50.86 | 51.56 | 59.58 | 50.12 | 47.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | -0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 37.39 | 35.44 | 40.06 | 48.18 | 57.84 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | -4.83 | 11.37 | 6.46 | 6.41 |
| נטל מס | 0.72 | 0.86 | 0.81 | 0.72 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.71 | 4.10 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.10 | 0.11 | 1.80 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD