Goodway Machine Corp. (1583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.59M | 168.44M | 1.29B | 394.97M | 811.83M |
| רווח נקי | -529.79M | 1.56B | 713.30M | 1.13B | 659.92M |
| פחת והפחתות | 200.94M | 213.50M | 217.57M | 210.31M | 219.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -78.02M | -62.90M | 989.15M | -808.91M | 71.69M |
| יתרת לקוחות | -76.07M | 153.44M | 966.95M | -256.84M | -149.54M |
| מלאי | 85.08M | 7.52M | 171.93M | -452.05M | -285.34M |
| יתרת ספקים | -19.14M | -23.23M | -43.21M | -81.69M | 63.29M |
| הון חוזר אחר | -67.89M | -223.87M | -106.52M | -18.33M | 443.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 356.28M | -1.54B | -634.82M | -139.57M | -139.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 476.13M | 28.95M | 191.91M | -812.96M | -330.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.72M | -367.52M | -105.52M | -61.36M | -96.71M |
| רכישות, נטו | -77.84M | 17.71M | 1.83M | -4.50M | -67.20M |
| רכישת השקעות | -173.31M | -118.84M | -155.10M | -1.01B | -531.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 918.73M | 424.75M | 376.47M | 171.03M | 332.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 171.27M | 72.85M | 74.24M | 94.75M | 32.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.13M | -549.21M | -2.36B | 1.49B | -366.83M |
| פירעון חוב | 682.25M | 101.57M | -2.12B | 272.64M | -82.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -331.20M | -441.60M | -331.20M | -276.00M | -331.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -115.94M | -209.18M | 87.98M | 1.50B | 46.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.53B | 1.82B | 2.72B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.71M | 64.80M | -20.72M | 38.25M | 10.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 597.96M | -287.02M | -902.67M | 1.12B | 125.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.82B | 2.72B | 1.61B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.53B | 1.82B | 2.72B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -408.89M | -222.80M | 1.17B | 333.60M | 715.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.59M | 168.44M | 1.29B | 394.97M | 811.83M |
| הוצאות הוניות | -358.31M | -391.24M | -105.52M | -61.36M | -96.71M |
הנתונים מוצגים ב-TWD