Sinmag Equipment Corporation (1580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.99 | 2.73 | 2.90 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.59 | 2.03 | 1.88 | 2.02 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.18 | 1.23 | 1.20 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.76 | 0.72 | 0.99 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.28 | 14.74 | 43.02 | 0 | 7.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.73B | 1.55B | 1.40B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 19.36 | 14.16 | 47.69 | 437.51 | 5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -82,657.47 | 597.35 | 724.28 | 507.78 | 91.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.84 | 0.97 | 1.01 | 2.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -1.01 | -0.97 | -0.89 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.69% | 42.63% | 43.45% | 42.36% | 37.27% |
| שיעור EBIT | 32.09% | 18.87% | 22.78% | 20.83% | 16.07% |
| שיעור EBITDA | 34.24% | 21.46% | 25.37% | 23.40% | 18.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.01% | 18.87% | 20.36% | 19.45% | 13.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.61% | 20.10% | 22.75% | 20.79% | 15.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.52% | 12.76% | 14.25% | 13.40% | 8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.06% | 13.60% | 15.20% | 14.15% | 9.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.40% | 63.47% | 62.62% | 64.48% | 53.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.35% | 106.55% | 111.73% | 106.90% | 114.36% |
| תשואה על הנכסים | 11.50% | 13.69% | 15.28% | 15.14% | 9.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.88% | 19.37% | 21.52% | 21.11% | 13.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.53% | 25.76% | 28.08% | 27.74% | 19.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.91% | 17.12% | 18.61% | 18.81% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.52% | 13.71% | 15.31% | 15.17% | 9.06% |
| תשואת רווחים | 11.00% | 8.75% | 9.21% | 8.06% | 7.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 8.62 | 7.99 | 8.78 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 12.07 | 10.39 | 9.48 | 11.21 | 12.02 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 3.02 | 3.21 | 3.53 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 3.21 | 3.40 | 3.48 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 2.68 | 2.91 | 3.08 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.79 | 128.24 | 121.03 | 112.38 | 138.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.19 | 42.32 | 45.67 | 41.56 | 44.45 |
| ימי מלאי | 131.83 | 121.05 | 113.85 | 103.40 | 123.93 |
| ימי אשראי מספקים | 30.24 | 35.13 | 38.49 | 32.57 | 30.37 |
| מחזור תפעולי | 178.02 | 163.37 | 159.52 | 144.96 | 168.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.76 | 13.93 | 14.19 | 16.28 | 11.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.94 | 10.40 | 10.54 | 13.34 | 10.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.82 | 3.53 | 3.64 | 2.94 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 1.15 | 1.12 | 1.82 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 3.95 | 3.89 | 5.53 | 6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 7.70 | 14.99 | 16.75 | 6.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.69% | 7.73% | 7.15% | 8.95% | 11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.67 | 10.73 | 10.85 | 12.41 | 13.57 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.46 | 1.55 | 1.66 | 1.16 |
| מכפיל הון | 1.60 | 2.21 | 2.34 | 2.62 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.92 | 12.93 | 13.99 | 11.17 | 9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 9.65 | 10.40 | 9.15 | 7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -1.38 | 0.82 | 0.16 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 2.21 | 2.34 | 2.62 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 5.79 | 5.13 | 6.21 | 5.31 |
| שווי חברה | 3.75B | 6.06B | 6.23B | 6.54B | 3.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 5.79 | 5.13 | 6.21 | 5.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.24 | 1.30 | 1.45 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.99 | 11.02 | 11.77 | 9.77 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 8.23 | 8.75 | 8.00 | 6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.36 | 63.60 | 65.84 | 59.20 | 53.75 |
| הון עצמי למניה | 59.18 | 60.73 | 63.14 | 56.89 | 51.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 90.39 | 92.23 | 95.40 | 89.60 | 78.37 |
| רווח נקי למניה | 10.41 | 11.77 | 13.59 | 12.01 | 6.70 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.55 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.18 | 0.65 | 1.36 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-TWD